| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Money Market Fund - USD I-X
CH0140909372 |
1,185.44
USD
30.10.2025 |
1,185.44
USD
30.10.2025 |
1,185.44
USD
30.10.2025 |
+3.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Money Market Fund - USD INSTITUTIONAL
CH0140909315 |
1,169.41
USD
30.10.2025 |
1,169.41
USD
30.10.2025 |
1,169.41
USD
30.10.2025 |
+3.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Money Market Fund - USD K-1
CH0140909364 |
5,826,094.02
USD
30.10.2025 |
5,826,094.02
USD
30.10.2025 |
5,826,094.02
USD
30.10.2025 |
+3.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Money Market Fund - USD P
CH0140909356 |
1,158.13
USD
30.10.2025 |
1,158.13
USD
30.10.2025 |
1,158.13
USD
30.10.2025 |
+3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Money Market Fund - USD PREFERRED
CH0140909323 |
1,170.35
USD
30.10.2025 |
1,170.35
USD
30.10.2025 |
1,170.35
USD
30.10.2025 |
+3.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Money Market Fund - USD PREMIER
CH0140909331 |
1,176.84
USD
30.10.2025 |
1,176.84
USD
30.10.2025 |
1,176.84
USD
30.10.2025 |
+3.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Money Market Fund - USD Q
CH0347660265 |
1,173.17
USD
30.10.2025 |
1,173.17
USD
30.10.2025 |
1,173.17
USD
30.10.2025 |
+3.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Money Market Fund - USD QL
CH1282310247 |
1,085.68
USD
30.10.2025 |
1,085.68
USD
30.10.2025 |
1,085.68
USD
30.10.2025 |
+3.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Property Fund - Direct Green Property
CH0100778445 |
117.90
CHF
31.05.2025 |
148.00
CHF
31.10.2025 |
+10.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Property Fund - Direct LivingPlus
CH0031069328 |
110.95
CHF
31.05.2025 |
152.40
CHF
31.10.2025 |
+1.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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