Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) Q
CH0203279713 |
117.44
EUR
12.05.2025 |
117.65
EUR
12.05.2025 |
117.65
EUR
12.05.2025 |
+2.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) P
CH0002792189 |
199.54
USD
12.05.2025 |
199.54
USD
12.05.2025 |
199.54
USD
12.05.2025 |
+1.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) Q
CH0203279721 |
142.03
USD
12.05.2025 |
142.03
USD
12.05.2025 |
142.03
USD
12.05.2025 |
+1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) P
CH0002792114 |
122.38
CHF
12.05.2025 |
122.29
CHF
12.05.2025 |
122.29
CHF
12.05.2025 |
+0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) Q
CH0203279754 |
95.37
CHF
12.05.2025 |
95.30
CHF
12.05.2025 |
95.30
CHF
12.05.2025 |
+1.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) P
CH0000474533 |
81.55
EUR
12.05.2025 |
81.48
EUR
12.05.2025 |
81.48
EUR
12.05.2025 |
+1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) Q
CH0203279770 |
104.20
EUR
12.05.2025 |
104.11
EUR
12.05.2025 |
104.11
EUR
12.05.2025 |
+2.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) P
CH0002792171 |
135.33
USD
12.05.2025 |
135.33
USD
12.05.2025 |
135.33
USD
12.05.2025 |
+1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) Q
CH0203279796 |
125.17
USD
12.05.2025 |
125.17
USD
12.05.2025 |
125.17
USD
12.05.2025 |
+1.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) P-dist
CH0109738986 |
125.36
CHF
12.05.2025 |
125.26
CHF
12.05.2025 |
125.26
CHF
12.05.2025 |
+0.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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