Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (USD) P
CH0002792189 |
206.62
USD
27.06.2025 |
206.62
USD
27.06.2025 |
206.62
USD
27.06.2025 |
+4.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (USD) Q
CH0203279721 |
147.19
USD
27.06.2025 |
147.19
USD
27.06.2025 |
147.19
USD
27.06.2025 |
+5.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Strategy Fund - Yield (CHF) P
CH0002792114 |
124.17
CHF
27.06.2025 |
124.03
CHF
27.06.2025 |
124.03
CHF
27.06.2025 |
+2.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Strategy Fund - Yield (CHF) Q
CH0203279754 |
96.84
CHF
27.06.2025 |
96.73
CHF
27.06.2025 |
96.73
CHF
27.06.2025 |
+2.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Strategy Fund - Yield (EUR) P
CH0000474533 |
83.00
EUR
27.06.2025 |
82.88
EUR
27.06.2025 |
82.88
EUR
27.06.2025 |
+3.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Strategy Fund - Yield (EUR) Q
CH0203279770 |
106.14
EUR
27.06.2025 |
105.98
EUR
27.06.2025 |
105.98
EUR
27.06.2025 |
+3.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Strategy Fund - Yield (USD) P
CH0002792171 |
139.35
USD
27.06.2025 |
139.35
USD
27.06.2025 |
139.35
USD
27.06.2025 |
+4.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Strategy Fund - Yield (USD) Q
CH0203279796 |
128.99
USD
27.06.2025 |
128.99
USD
27.06.2025 |
128.99
USD
27.06.2025 |
+4.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) P-dist
CH0109738986 |
126.06
CHF
27.06.2025 |
125.88
CHF
27.06.2025 |
125.88
CHF
27.06.2025 |
+1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) Q-dist
CH0210193519 |
110.04
CHF
27.06.2025 |
109.89
CHF
27.06.2025 |
109.89
CHF
27.06.2025 |
+1.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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