Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Money Market Fund - USD INSTITUTIONAL
CH0140909315 |
1,145.57
USD
12.05.2025 |
1,145.57
USD
12.05.2025 |
1,145.57
USD
12.05.2025 |
+1.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD K-1
CH0140909364 |
5,708,990.49
USD
12.05.2025 |
5,708,990.49
USD
12.05.2025 |
5,708,990.49
USD
12.05.2025 |
+1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD P
CH0140909356 |
1,136.25
USD
12.05.2025 |
1,136.25
USD
12.05.2025 |
1,136.25
USD
12.05.2025 |
+1.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD PREFERRED
CH0140909323 |
1,146.28
USD
12.05.2025 |
1,146.28
USD
12.05.2025 |
1,146.28
USD
12.05.2025 |
+1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD PREMIER
CH0140909331 |
1,152.42
USD
12.05.2025 |
1,152.42
USD
12.05.2025 |
1,152.42
USD
12.05.2025 |
+1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD Q
CH0347660265 |
1,149.59
USD
12.05.2025 |
1,149.59
USD
12.05.2025 |
1,149.59
USD
12.05.2025 |
+1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD QL
CH1282310247 |
1,063.15
USD
12.05.2025 |
1,063.15
USD
12.05.2025 |
1,063.15
USD
12.05.2025 |
+1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Property Fund - Direct Green Property
CH0100778445 |
117.36
CHF
31.03.2025 |
138.20
CHF
13.05.2025 |
+0.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Property Fund - Direct LivingPlus
CH0031069328 |
110.38
CHF
31.03.2025 |
149.20
CHF
13.05.2025 |
-2.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Property Fund - Direct LogisticsPlus
CH0245633950 |
101.01
CHF
31.03.2025 |
109.80
CHF
13.05.2025 |
-0.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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