Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Money Market Fund - EUR I-B
CH0140909257 |
1,050.61
EUR
12.05.2025 |
1,050.61
EUR
12.05.2025 |
1,050.61
EUR
12.05.2025 |
+0.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - EUR I-X
CH0140909299 |
997.74
EUR
12.05.2025 |
997.74
EUR
12.05.2025 |
997.74
EUR
12.05.2025 |
+0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - EUR INSTITUTIONAL
CH0140909224 |
1,029.48
EUR
12.05.2025 |
1,029.48
EUR
12.05.2025 |
1,029.48
EUR
12.05.2025 |
+0.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - EUR P
CH1242086341 |
1,051.15
EUR
12.05.2025 |
1,051.15
EUR
12.05.2025 |
1,051.15
EUR
12.05.2025 |
+0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - EUR PREFERRED
CH1255924065 |
1,054.15
EUR
12.05.2025 |
1,054.15
EUR
12.05.2025 |
1,054.15
EUR
12.05.2025 |
+0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - EUR PREMIER
CH1255924388 |
1,054.80
EUR
12.05.2025 |
1,054.80
EUR
12.05.2025 |
1,054.80
EUR
12.05.2025 |
+0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - EUR Q
CH0300875074 |
1,055.84
EUR
12.05.2025 |
1,055.84
EUR
12.05.2025 |
1,055.84
EUR
12.05.2025 |
+0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - EUR QL
CH1282310122 |
1,044.50
EUR
12.05.2025 |
1,044.50
EUR
12.05.2025 |
1,044.50
EUR
12.05.2025 |
+0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD F
CH0351550774 |
1,156.67
USD
12.05.2025 |
1,156.67
USD
12.05.2025 |
1,156.67
USD
12.05.2025 |
+1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD I-X
CH0140909372 |
1,160.29
USD
12.05.2025 |
1,160.29
USD
12.05.2025 |
1,160.29
USD
12.05.2025 |
+1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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