Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Money Market Fund - USD K-1
CH0140909364 |
5,740,328.65
USD
27.06.2025 |
5,740,328.65
USD
27.06.2025 |
5,740,328.65
USD
27.06.2025 |
+2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD P
CH0140909356 |
1,142.10
USD
27.06.2025 |
1,142.10
USD
27.06.2025 |
1,142.10
USD
27.06.2025 |
+1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD PREFERRED
CH0140909323 |
1,152.73
USD
27.06.2025 |
1,152.73
USD
27.06.2025 |
1,152.73
USD
27.06.2025 |
+2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD PREMIER
CH0140909331 |
1,158.96
USD
27.06.2025 |
1,158.96
USD
27.06.2025 |
1,158.96
USD
27.06.2025 |
+2.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD Q
CH0347660265 |
1,155.90
USD
27.06.2025 |
1,155.90
USD
27.06.2025 |
1,155.90
USD
27.06.2025 |
+2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD QL
CH1282310247 |
1,069.19
USD
27.06.2025 |
1,069.19
USD
27.06.2025 |
1,069.19
USD
27.06.2025 |
+2.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Property Fund - Direct Green Property
CH0100778445 |
117.90
CHF
31.05.2025 |
142.00
CHF
30.06.2025 |
+5.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Property Fund - Direct LivingPlus
CH0031069328 |
110.95
CHF
31.05.2025 |
145.80
CHF
30.06.2025 |
-2.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Property Fund - Direct LogisticsPlus
CH0245633950 |
101.79
CHF
31.05.2025 |
110.80
CHF
30.06.2025 |
+0.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Property Fund - Direct Residential
CH0026465366 |
22.55
CHF
26.06.2025 |
+14.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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