Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware NSL U-X-acc
CH0461918887 |
164,149.47
CHF
12.05.2025 |
164,149.47
CHF
12.05.2025 |
164,149.47
CHF
12.05.2025 |
-4.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - GBP Bonds Passive I-X
CH0043486809 |
1,079.26
GBP
09.04.2024 |
1,079.26
GBP
09.04.2024 |
1,079.26
GBP
09.04.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - GBP Bonds Passive U-X
CH0117874682 |
95,310.57
GBP
09.04.2024 |
95,310.57
GBP
09.04.2024 |
95,310.57
GBP
09.04.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - JPY Bonds Passive I-X
CH0043486718 |
98,311.00
JPY
30.10.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - JPY Bonds Passive U-X
CH0117874633 |
10,011,845.00
JPY
09.04.2024 |
10,011,845.00
JPY
09.04.2024 |
10,011,845.00
JPY
09.04.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Manager Selection Fund - Bonds Global XT2 I-X
CH0016631324 |
686.60
CHF
12.05.2025 |
686.60
CHF
12.05.2025 |
686.60
CHF
12.05.2025 |
-3.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT1 I-X
CH0016631381 |
2,244.30
CHF
12.05.2025 |
2,244.30
CHF
12.05.2025 |
2,244.30
CHF
12.05.2025 |
-4.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT1 U-X
CH0432004551 |
171,173.71
CHF
12.05.2025 |
171,173.71
CHF
12.05.2025 |
171,173.71
CHF
12.05.2025 |
-4.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT2 I-X
CH0016631399 |
1,876.87
CHF
12.05.2025 |
1,876.87
CHF
12.05.2025 |
1,876.87
CHF
12.05.2025 |
-4.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT2 U-X
CH0432004569 |
161,369.02
CHF
12.05.2025 |
161,369.02
CHF
12.05.2025 |
161,369.02
CHF
12.05.2025 |
-4.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |