Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Money Market Fund - EUR I-X
CH0140909299 |
1,000.47
EUR
27.06.2025 |
1,000.47
EUR
27.06.2025 |
1,000.47
EUR
27.06.2025 |
+1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - EUR INSTITUTIONAL
CH0140909224 |
1,032.05
EUR
27.06.2025 |
1,032.05
EUR
27.06.2025 |
1,032.05
EUR
27.06.2025 |
+1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - EUR P
CH1242086341 |
1,053.33
EUR
27.06.2025 |
1,053.33
EUR
27.06.2025 |
1,053.33
EUR
27.06.2025 |
+1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - EUR PREFERRED
CH1255924065 |
1,056.84
EUR
27.06.2025 |
1,056.84
EUR
27.06.2025 |
1,056.84
EUR
27.06.2025 |
+1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - EUR PREMIER
CH1255924388 |
1,057.54
EUR
27.06.2025 |
1,057.54
EUR
27.06.2025 |
1,057.54
EUR
27.06.2025 |
+1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - EUR Q
CH0300875074 |
1,058.40
EUR
27.06.2025 |
1,058.40
EUR
27.06.2025 |
1,058.40
EUR
27.06.2025 |
+1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - EUR QL
CH1282310122 |
1,047.22
EUR
27.06.2025 |
1,047.22
EUR
27.06.2025 |
1,047.22
EUR
27.06.2025 |
+1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD F
CH0351550774 |
1,163.24
USD
27.06.2025 |
1,163.24
USD
27.06.2025 |
1,163.24
USD
27.06.2025 |
+2.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD I-X
CH0140909372 |
1,167.03
USD
27.06.2025 |
1,167.03
USD
27.06.2025 |
1,167.03
USD
27.06.2025 |
+2.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD INSTITUTIONAL
CH0140909315 |
1,151.95
USD
27.06.2025 |
1,151.95
USD
27.06.2025 |
1,151.95
USD
27.06.2025 |
+2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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