Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index I-A-acc
CH0015799726 |
3,564.09
CHF
08.05.2025 |
3,564.09
CHF
08.05.2025 |
3,564.09
CHF
08.05.2025 |
-11.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index I-B-acc
CH0015799742 |
3,434.50
CHF
08.05.2025 |
3,434.50
CHF
08.05.2025 |
3,434.50
CHF
08.05.2025 |
-11.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index I-X-acc
CH0015799809 |
3,772.28
CHF
08.05.2025 |
3,772.28
CHF
08.05.2025 |
3,772.28
CHF
08.05.2025 |
-11.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware Hedged NSL I-X-acc
CH0515804992 |
1,933.93
CHF
08.05.2025 |
1,933.93
CHF
08.05.2025 |
1,933.93
CHF
08.05.2025 |
-2.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware NSL I-A-acc
CH0461918036 |
1,352.37
CHF
08.05.2025 |
1,352.37
CHF
08.05.2025 |
1,352.37
CHF
08.05.2025 |
-8.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware NSL I-B-acc
CH0461918788 |
1,148.11
CHF
08.05.2025 |
1,148.11
CHF
08.05.2025 |
1,148.11
CHF
08.05.2025 |
-8.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware NSL I-X-acc
CH0461918796 |
1,572.12
CHF
08.05.2025 |
1,572.12
CHF
08.05.2025 |
1,572.12
CHF
08.05.2025 |
-8.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware NSL U-X-acc
CH0461918887 |
157,212.93
CHF
08.05.2025 |
157,212.93
CHF
08.05.2025 |
157,212.93
CHF
08.05.2025 |
-8.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - GBP Bonds Passive I-X
CH0043486809 |
1,079.26
GBP
09.04.2024 |
1,079.26
GBP
09.04.2024 |
1,079.26
GBP
09.04.2024 |
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UBS (CH) Investment Fund - GBP Bonds Passive U-X
CH0117874682 |
95,310.57
GBP
09.04.2024 |
95,310.57
GBP
09.04.2024 |
95,310.57
GBP
09.04.2024 |
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