| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Money Market Fund - EUR INSTITUTIONAL
CH0140909224 |
1,031.73
EUR
18.12.2025 |
1,031.73
EUR
18.12.2025 |
1,031.73
EUR
18.12.2025 |
+2.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Money Market Fund - EUR P
CH1242086341 |
1,052.56
EUR
18.12.2025 |
1,052.56
EUR
18.12.2025 |
1,052.56
EUR
18.12.2025 |
+1.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Money Market Fund - EUR PREFERRED
CH1255924065 |
1,056.57
EUR
18.12.2025 |
1,056.57
EUR
18.12.2025 |
1,056.57
EUR
18.12.2025 |
+2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Money Market Fund - EUR PREMIER
CH1255924388 |
1,057.33
EUR
18.12.2025 |
1,057.33
EUR
18.12.2025 |
1,057.33
EUR
18.12.2025 |
+2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Money Market Fund - EUR Q
CH0300875074 |
1,057.99
EUR
18.12.2025 |
1,057.99
EUR
18.12.2025 |
1,057.99
EUR
18.12.2025 |
+1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Money Market Fund - EUR QL
CH1282310122 |
1,046.99
EUR
18.12.2025 |
1,046.99
EUR
18.12.2025 |
1,046.99
EUR
18.12.2025 |
+2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Money Market Fund - USD F
CH0351550774 |
1,170.31
USD
18.12.2025 |
1,170.31
USD
18.12.2025 |
1,170.31
USD
18.12.2025 |
+4.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Money Market Fund - USD I-X
CH0140909372 |
1,174.28
USD
18.12.2025 |
1,174.28
USD
18.12.2025 |
1,174.28
USD
18.12.2025 |
+4.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Money Market Fund - USD INSTITUTIONAL
CH0140909315 |
1,158.83
USD
18.12.2025 |
1,158.83
USD
18.12.2025 |
1,158.83
USD
18.12.2025 |
+4.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Money Market Fund - USD K-1
CH0140909364 |
5,774,071.16
USD
18.12.2025 |
5,774,071.16
USD
18.12.2025 |
5,774,071.16
USD
18.12.2025 |
+4.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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