Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index A-acc
CH0356550415 |
219.86
CHF
27.06.2025 |
219.86
CHF
27.06.2025 |
219.86
CHF
27.06.2025 |
-6.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index I-A-acc
CH0015799726 |
3,765.34
CHF
27.06.2025 |
3,765.34
CHF
27.06.2025 |
3,765.34
CHF
27.06.2025 |
-6.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index I-B-acc
CH0015799742 |
3,628.93
CHF
27.06.2025 |
3,628.93
CHF
27.06.2025 |
3,628.93
CHF
27.06.2025 |
-6.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index I-X-acc
CH0015799809 |
3,986.14
CHF
27.06.2025 |
3,986.14
CHF
27.06.2025 |
3,986.14
CHF
27.06.2025 |
-6.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware Hedged NSL I-X-acc
CH0515804992 |
2,071.95
CHF
27.06.2025 |
2,071.95
CHF
27.06.2025 |
2,071.95
CHF
27.06.2025 |
+4.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware NSL I-A-acc
CH0461918036 |
1,417.37
CHF
27.06.2025 |
1,417.37
CHF
27.06.2025 |
1,417.37
CHF
27.06.2025 |
-4.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware NSL I-B-acc
CH0461918788 |
1,203.50
CHF
27.06.2025 |
1,203.50
CHF
27.06.2025 |
1,203.50
CHF
27.06.2025 |
-4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware NSL I-X-acc
CH0461918796 |
1,648.09
CHF
27.06.2025 |
1,648.09
CHF
27.06.2025 |
1,648.09
CHF
27.06.2025 |
-3.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware NSL U-X-acc
CH0461918887 |
164,809.87
CHF
27.06.2025 |
164,809.87
CHF
27.06.2025 |
164,809.87
CHF
27.06.2025 |
-3.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - GBP Bonds Passive I-X
CH0043486809 |
1,079.26
GBP
09.04.2024 |
1,079.26
GBP
09.04.2024 |
1,079.26
GBP
09.04.2024 |
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