Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Money Market Fund - USD Q
CH0347660265 |
1,141.01
USD
07.10.2024 |
1,141.01
USD
07.10.2024 |
1,141.01
USD
07.10.2024 |
+4.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD QL
CH1282310247 |
1,054.83
USD
07.10.2024 |
1,054.83
USD
07.10.2024 |
1,054.83
USD
07.10.2024 |
+4.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Property Fund - Direct Residential
CH0026465366 |
21.00
CHF
07.10.2024 |
+19.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Property Fund - Direct Urban
CH0192940390 |
13.65
CHF
07.10.2024 |
+9.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Property Fund - Europe (CHF hedged) I
CH0145399728 |
8.86
CHF
07.10.2024 |
-11.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Property Fund - Léman Residential «Foncipars»
CH0014420852 |
143.50
CHF
07.10.2024 |
+17.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Property Fund - Swiss Commercial «Swissreal»
CH0014420886 |
68.00
CHF
07.10.2024 |
+14.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima»
CH0014420878 |
149.50
CHF
07.10.2024 |
+13.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential «Anfos»
CH0014420829 |
93.60
CHF
07.10.2024 |
+14.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Select Money Market Fund - USD I-B
CH0584017310 |
108,213.24
USD
08.10.2024 |
+4.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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