Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index Q-acc
CH0439162816 |
102.99
USD
08.05.2025 |
102.99
USD
08.05.2025 |
102.99
USD
08.05.2025 |
+2.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index U-X-acc
CH0117874716 |
101,533.56
USD
08.05.2025 |
101,533.56
USD
08.05.2025 |
101,533.56
USD
08.05.2025 |
+2.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive (EUR) I-X-acc
CH0295355579 |
1,838.97
EUR
08.05.2025 |
1,838.97
EUR
08.05.2025 |
1,838.97
EUR
08.05.2025 |
+7.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive A-acc
CH0356496742 |
146.22
CHF
08.05.2025 |
146.22
CHF
08.05.2025 |
146.22
CHF
08.05.2025 |
+6.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive I-A-acc
CH0015798637 |
1,450.71
CHF
08.05.2025 |
1,450.71
CHF
08.05.2025 |
1,450.71
CHF
08.05.2025 |
+6.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive I-B-acc
CH0015799569 |
1,370.55
CHF
08.05.2025 |
1,370.55
CHF
08.05.2025 |
1,370.55
CHF
08.05.2025 |
+6.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive I-X-acc
CH0015799643 |
1,564.93
CHF
08.05.2025 |
1,564.93
CHF
08.05.2025 |
1,564.93
CHF
08.05.2025 |
+6.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive A-acc
CH0356507415 |
181.26
CHF
08.05.2025 |
181.26
CHF
08.05.2025 |
181.26
CHF
08.05.2025 |
-8.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive I-A-acc
CH0017256857 |
2,592.95
CHF
08.05.2025 |
2,592.95
CHF
08.05.2025 |
2,592.95
CHF
08.05.2025 |
-8.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive I-B-acc
CH0017256865 |
2,668.13
CHF
08.05.2025 |
2,668.13
CHF
08.05.2025 |
2,668.13
CHF
08.05.2025 |
-8.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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