Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index U-X-acc
CH0117874716 |
102,636.31
USD
27.06.2025 |
102,636.31
USD
27.06.2025 |
102,636.31
USD
27.06.2025 |
+3.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive (EUR) I-X-acc
CH0295355579 |
1,886.37
EUR
27.06.2025 |
1,886.37
EUR
27.06.2025 |
1,886.37
EUR
27.06.2025 |
+9.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive A-acc
CH0356496742 |
150.63
CHF
27.06.2025 |
150.63
CHF
27.06.2025 |
150.63
CHF
27.06.2025 |
+9.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive I-A-acc
CH0015798637 |
1,494.42
CHF
27.06.2025 |
1,494.42
CHF
27.06.2025 |
1,494.42
CHF
27.06.2025 |
+9.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive I-B-acc
CH0015799569 |
1,411.93
CHF
27.06.2025 |
1,411.93
CHF
27.06.2025 |
1,411.93
CHF
27.06.2025 |
+9.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive I-X-acc
CH0015799643 |
1,612.30
CHF
27.06.2025 |
1,612.30
CHF
27.06.2025 |
1,612.30
CHF
27.06.2025 |
+9.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive A-acc
CH0356507415 |
190.15
CHF
27.06.2025 |
190.15
CHF
27.06.2025 |
190.15
CHF
27.06.2025 |
-4.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive I-A-acc
CH0017256857 |
2,720.45
CHF
27.06.2025 |
2,720.45
CHF
27.06.2025 |
2,720.45
CHF
27.06.2025 |
-4.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive I-B-acc
CH0017256865 |
2,799.77
CHF
27.06.2025 |
2,799.77
CHF
27.06.2025 |
2,799.77
CHF
27.06.2025 |
-4.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive I-X-acc
CH0017256873 |
2,948.41
CHF
27.06.2025 |
2,948.41
CHF
27.06.2025 |
2,948.41
CHF
27.06.2025 |
-4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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