Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Investment Fund - Global Government Bonds Climate Risk-Adjusted Passive (CHF hedged) I-A1
CH0022650144 |
712.58
CHF
07.10.2024 |
712.58
CHF
07.10.2024 |
712.58
CHF
07.10.2024 |
-1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Global Government Bonds Climate Risk-Adjusted Passive (CHF hedged) I-X
CH0022650888 |
723.79
CHF
07.10.2024 |
723.79
CHF
07.10.2024 |
723.79
CHF
07.10.2024 |
-1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Global Government Bonds Climate Risk-Adjusted Passive (CHF hedged) W
CH0356561495 |
84.51
CHF
07.10.2024 |
84.51
CHF
07.10.2024 |
84.51
CHF
07.10.2024 |
-1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - JPY Bonds Passive I-X
CH0043486718 |
98,311.00
JPY
30.10.2019 |
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UBS (CH) Investment Fund - JPY Bonds Passive U-X
CH0117874633 |
10,011,845.00
JPY
09.04.2024 |
10,011,845.00
JPY
09.04.2024 |
10,011,845.00
JPY
09.04.2024 |
-1.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - USD Bonds Passive (CHF) W
CH0356569027 |
86.72
CHF
07.10.2024 |
86.72
CHF
07.10.2024 |
86.72
CHF
07.10.2024 |
+4.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - USD Bonds Passive I-X
CH0043486627 |
1,042.13
USD
07.10.2024 |
1,042.13
USD
07.10.2024 |
1,042.13
USD
07.10.2024 |
+2.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - USD Bonds Passive Q
CH0439162816 |
103.41
USD
07.10.2024 |
103.41
USD
07.10.2024 |
103.41
USD
07.10.2024 |
+2.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - USD Bonds Passive U-X
CH0117874716 |
101,916.68
USD
07.10.2024 |
101,916.68
USD
07.10.2024 |
101,916.68
USD
07.10.2024 |
+2.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - USD Bonds Passive W
CH0356568938 |
102.61
USD
07.10.2024 |
102.61
USD
07.10.2024 |
102.61
USD
07.10.2024 |
+2.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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