Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index I-X-acc
CH0018234564 |
1,089.29
CHF
08.05.2025 |
1,089.29
CHF
08.05.2025 |
1,089.29
CHF
08.05.2025 |
+0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index (CHF) A-acc
CH0356561453 |
80.33
CHF
08.05.2025 |
80.33
CHF
08.05.2025 |
80.33
CHF
08.05.2025 |
-0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index A-acc
CH0356561107 |
91.81
EUR
08.05.2025 |
91.81
EUR
08.05.2025 |
91.81
EUR
08.05.2025 |
+0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index I-A-acc
CH0028924543 |
1,115.25
EUR
08.05.2025 |
1,115.25
EUR
08.05.2025 |
1,115.25
EUR
08.05.2025 |
+0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index I-B-acc
CH0028924568 |
1,137.16
EUR
08.05.2025 |
1,137.16
EUR
08.05.2025 |
1,137.16
EUR
08.05.2025 |
+0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index I-X-acc
CH0028924576 |
1,121.85
EUR
08.05.2025 |
1,121.85
EUR
08.05.2025 |
1,121.85
EUR
08.05.2025 |
+0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index Q-acc
CH0439162766 |
93.30
EUR
08.05.2025 |
93.30
EUR
08.05.2025 |
93.30
EUR
08.05.2025 |
+0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index U-X-acc
CH0117874591 |
103,390.00
EUR
08.05.2025 |
103,390.00
EUR
08.05.2025 |
103,390.00
EUR
08.05.2025 |
+0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds Global Corporate Climate Aware Hedged NSL I-X-acc
CH0396385046 |
866.65
CHF
08.05.2025 |
866.65
CHF
08.05.2025 |
866.65
CHF
08.05.2025 |
+0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds Global ex CHF Government Index Hedged I-A-acc
CH0028924592 |
891.43
CHF
08.05.2025 |
891.43
CHF
08.05.2025 |
891.43
CHF
08.05.2025 |
-0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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