Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Small & Mid Cap ESG Passive II I-A1
CH1360279306 |
1,006.70
CHF
07.10.2024 |
1,006.70
CHF
07.10.2024 |
1,006.70
CHF
07.10.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Passive (USD) I-X
CH0295355710 |
3,137.35
USD
07.10.2024 |
3,137.35
USD
07.10.2024 |
3,137.35
USD
07.10.2024 |
+19.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Passive I-A1
CH0015799726 |
3,690.49
CHF
07.10.2024 |
3,690.49
CHF
07.10.2024 |
3,690.49
CHF
07.10.2024 |
+21.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Passive I-B
CH0015799742 |
3,556.05
CHF
07.10.2024 |
3,556.05
CHF
07.10.2024 |
3,556.05
CHF
07.10.2024 |
+22.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Passive I-X
CH0015799809 |
3,905.16
CHF
07.10.2024 |
3,905.16
CHF
07.10.2024 |
3,905.16
CHF
07.10.2024 |
+22.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Passive W
CH0356550415 |
215.49
CHF
07.10.2024 |
215.49
CHF
07.10.2024 |
215.49
CHF
07.10.2024 |
+21.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive (CHF) W
CH0356561453 |
80.73
CHF
07.10.2024 |
80.73
CHF
07.10.2024 |
80.73
CHF
07.10.2024 |
+2.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive I-A1
CH0028924543 |
1,112.49
EUR
07.10.2024 |
1,112.49
EUR
07.10.2024 |
1,112.49
EUR
07.10.2024 |
+1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive I-B
CH0028924568 |
1,134.55
EUR
07.10.2024 |
1,134.55
EUR
07.10.2024 |
1,134.55
EUR
07.10.2024 |
+1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive I-X
CH0028924576 |
1,119.16
EUR
07.10.2024 |
1,119.16
EUR
07.10.2024 |
1,119.16
EUR
07.10.2024 |
+1.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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