Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-B
CH0266284618 |
2,042.40
CHF
05.02.2025 |
2,042.40
CHF
05.02.2025 |
2,042.40
CHF
05.02.2025 |
+3.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-X
CH0266284675 |
2,090.31
CHF
05.02.2025 |
2,090.31
CHF
05.02.2025 |
2,090.31
CHF
05.02.2025 |
+3.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive II I-A1
CH0101922323 |
3,475.82
CHF
05.02.2025 |
3,475.82
CHF
05.02.2025 |
3,475.82
CHF
05.02.2025 |
+3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive II I-A3
CH1305054723 |
1,362.00
CHF
05.02.2025 |
1,362.00
CHF
05.02.2025 |
1,362.00
CHF
05.02.2025 |
+3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive II I-B
CH0101922331 |
3,124.96
CHF
05.02.2025 |
3,124.96
CHF
05.02.2025 |
3,124.96
CHF
05.02.2025 |
+3.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive II I-X
CH0101922372 |
3,295.24
CHF
05.02.2025 |
3,295.24
CHF
05.02.2025 |
3,295.24
CHF
05.02.2025 |
+3.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Screened Passive II I-X
CH0595244341 |
1,374.82
CHF
05.02.2025 |
1,374.82
CHF
05.02.2025 |
1,374.82
CHF
05.02.2025 |
+3.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Screened Passive II I-X-dist
CH1213843217 |
1,348.60
CHF
05.02.2025 |
1,348.60
CHF
05.02.2025 |
1,348.60
CHF
05.02.2025 |
+3.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-A1
CH0336601908 |
1,722.54
CHF
05.02.2025 |
1,722.54
CHF
05.02.2025 |
1,722.54
CHF
05.02.2025 |
+3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-B
CH0336602161 |
1,743.76
CHF
05.02.2025 |
1,743.76
CHF
05.02.2025 |
1,743.76
CHF
05.02.2025 |
+3.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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