Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Investment Fund - Equities Pacific (ex Japan) Passive (USD) I-X
CH0295356635 |
1,685.37
USD
08.10.2024 |
1,685.37
USD
08.10.2024 |
1,685.37
USD
08.10.2024 |
+13.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Pacific (ex Japan) Passive I-A1
CH0033047561 |
1,081.99
CHF
08.10.2024 |
1,081.99
CHF
08.10.2024 |
1,081.99
CHF
08.10.2024 |
+15.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Pacific (ex Japan) Passive I-B
CH0033048098 |
996.41
CHF
08.10.2024 |
996.41
CHF
08.10.2024 |
996.41
CHF
08.10.2024 |
+15.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Pacific (ex Japan) Passive I-X
CH0033048320 |
972.27
CHF
08.10.2024 |
972.27
CHF
08.10.2024 |
972.27
CHF
08.10.2024 |
+15.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland ESG Passive All II I-X
CH0594527720 |
1,175.16
CHF
08.10.2024 |
1,175.16
CHF
08.10.2024 |
1,175.16
CHF
08.10.2024 |
+9.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland ESG Passive All II U-X
CH0596284569 |
117,514.66
CHF
08.10.2024 |
117,514.66
CHF
08.10.2024 |
117,514.66
CHF
08.10.2024 |
+9.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Net Zero Ambition II I-X
CH1266245997 |
1,078.55
CHF
08.10.2024 |
1,078.55
CHF
08.10.2024 |
1,078.55
CHF
08.10.2024 |
+10.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive All I-A1
CH0015710095 |
2,835.15
CHF
08.10.2024 |
2,835.15
CHF
08.10.2024 |
2,835.15
CHF
08.10.2024 |
+9.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive All I-A3
CH0116839157 |
1,714.63
CHF
08.10.2024 |
1,714.63
CHF
08.10.2024 |
1,714.63
CHF
08.10.2024 |
+9.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive All I-B
CH0015710145 |
3,736.23
CHF
08.10.2024 |
3,736.23
CHF
08.10.2024 |
3,736.23
CHF
08.10.2024 |
+10.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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