Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities USA Passive I-X-acc
CH0022986027 |
3,338.44
CHF
08.05.2025 |
3,338.44
CHF
08.05.2025 |
3,338.44
CHF
08.05.2025 |
-11.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities USA Passive II I-X-acc
CH0125121043 |
5,136.37
CHF
08.05.2025 |
5,136.37
CHF
08.05.2025 |
5,136.37
CHF
08.05.2025 |
-11.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 2 - Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II I-A-acc
CH0047710022 |
1,531.36
CHF
08.05.2025 |
1,531.36
CHF
08.05.2025 |
1,531.36
CHF
08.05.2025 |
-0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 2 - Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II I-X-acc
CH0047710147 |
1,413.08
CHF
08.05.2025 |
1,413.08
CHF
08.05.2025 |
1,413.08
CHF
08.05.2025 |
+0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Domestic Government Index NSL I-A-acc
CH0048666470 |
900.55
CHF
08.05.2025 |
900.55
CHF
08.05.2025 |
900.55
CHF
08.05.2025 |
+0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Domestic Government Index NSL I-A3-acc
CH0048666496 |
1,075.41
CHF
08.05.2025 |
1,075.41
CHF
08.05.2025 |
1,075.41
CHF
08.05.2025 |
+0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Domestic Government Index NSL I-X-acc
CH0048666462 |
1,075.08
CHF
08.05.2025 |
1,075.08
CHF
08.05.2025 |
1,075.08
CHF
08.05.2025 |
+0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Exposure I-X-acc
CH0043947545 |
1,293.79
CHF
08.05.2025 |
1,293.79
CHF
08.05.2025 |
1,293.79
CHF
08.05.2025 |
+0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-A-acc
CH0232004066 |
976.69
CHF
08.05.2025 |
976.40
CHF
08.05.2025 |
976.40
CHF
08.05.2025 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-B
CH0232006095 |
987.79
CHF
08.05.2025 |
987.49
CHF
08.05.2025 |
987.49
CHF
08.05.2025 |
+0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |