Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Money Market Fund - USD F
CH0351550774 |
1,174.38
USD
11.09.2025 |
1,174.38
USD
11.09.2025 |
1,174.38
USD
11.09.2025 |
+3.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD I-X
CH0140909372 |
1,178.45
USD
11.09.2025 |
1,178.45
USD
11.09.2025 |
1,178.45
USD
11.09.2025 |
+3.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD INSTITUTIONAL
CH0140909315 |
1,162.80
USD
11.09.2025 |
1,162.80
USD
11.09.2025 |
1,162.80
USD
11.09.2025 |
+3.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD K-1
CH0140909364 |
5,793,631.40
USD
11.09.2025 |
5,793,631.40
USD
11.09.2025 |
5,793,631.40
USD
11.09.2025 |
+3.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD P
CH0140909356 |
1,152.08
USD
11.09.2025 |
1,152.08
USD
11.09.2025 |
1,152.08
USD
11.09.2025 |
+2.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD PREFERRED
CH0140909323 |
1,163.67
USD
11.09.2025 |
1,163.67
USD
11.09.2025 |
1,163.67
USD
11.09.2025 |
+3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD PREMIER
CH0140909331 |
1,170.06
USD
11.09.2025 |
1,170.06
USD
11.09.2025 |
1,170.06
USD
11.09.2025 |
+3.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD Q
CH0347660265 |
1,166.63
USD
11.09.2025 |
1,166.63
USD
11.09.2025 |
1,166.63
USD
11.09.2025 |
+3.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD QL
CH1282310247 |
1,079.43
USD
11.09.2025 |
1,079.43
USD
11.09.2025 |
1,079.43
USD
11.09.2025 |
+3.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Property Fund - Direct Green Property
CH0100778445 |
117.90
CHF
31.05.2025 |
145.00
CHF
12.09.2025 |
+7.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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