Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Climate Aware II I-X
CH0461918796 |
1,607.06
CHF
07.10.2024 |
1,607.06
CHF
07.10.2024 |
1,607.06
CHF
07.10.2024 |
+19.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Climate Aware II U-X
CH0461918887 |
160,706.64
CHF
07.10.2024 |
160,706.64
CHF
07.10.2024 |
160,706.64
CHF
07.10.2024 |
+19.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive I-A1
CH0017256857 |
2,671.52
CHF
08.10.2024 |
2,671.52
CHF
08.10.2024 |
2,671.52
CHF
08.10.2024 |
+20.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive I-B
CH0017256865 |
2,748.80
CHF
08.10.2024 |
2,748.80
CHF
08.10.2024 |
2,748.80
CHF
08.10.2024 |
+20.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive I-X
CH0017256873 |
2,894.34
CHF
08.10.2024 |
2,894.34
CHF
08.10.2024 |
2,894.34
CHF
08.10.2024 |
+20.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive W
CH0356507415 |
186.83
CHF
08.10.2024 |
186.83
CHF
08.10.2024 |
186.83
CHF
08.10.2024 |
+20.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive (JPY) I-X
CH0295356619 |
213,290.00
JPY
08.10.2024 |
213,290.00
JPY
08.10.2024 |
213,290.00
JPY
08.10.2024 |
+16.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive I-B
CH0017256907 |
1,418.57
CHF
08.10.2024 |
1,418.57
CHF
08.10.2024 |
1,418.57
CHF
08.10.2024 |
+12.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive I-X
CH0017256915 |
1,531.73
CHF
08.10.2024 |
1,531.73
CHF
08.10.2024 |
1,531.73
CHF
08.10.2024 |
+12.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive W
CH0356548021 |
127.30
CHF
08.10.2024 |
127.30
CHF
08.10.2024 |
127.30
CHF
08.10.2024 |
+12.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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