Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Bonds USD Inflation-linked Passive II I-X
CH0228562168 |
1,270.15
USD
06.02.2025 |
1,270.15
USD
06.02.2025 |
1,270.15
USD
06.02.2025 |
+1.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Canada Passive II (CAD) I-X
CH1216998299 |
1,384.22
CAD
06.02.2025 |
1,384.22
CAD
06.02.2025 |
1,384.22
CAD
06.02.2025 |
+3.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Canada Passive II I-X
CH0125122009 |
1,819.89
CHF
06.02.2025 |
1,819.89
CHF
06.02.2025 |
1,819.89
CHF
06.02.2025 |
+3.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-A1
CH0023760173 |
2,634.65
USD
06.02.2025 |
2,634.65
USD
06.02.2025 |
2,634.65
USD
06.02.2025 |
+1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-B
CH0023760447 |
2,958.67
USD
06.02.2025 |
2,958.67
USD
06.02.2025 |
2,958.67
USD
06.02.2025 |
+1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-X
CH0023760694 |
2,992.02
USD
06.02.2025 |
2,992.02
USD
06.02.2025 |
2,992.02
USD
06.02.2025 |
+1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global (CHF) I-A1
CH0252809618 |
2,162.39
CHF
06.02.2025 |
2,162.39
CHF
06.02.2025 |
2,162.39
CHF
06.02.2025 |
+3.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global (CHF) I-B
CH0252809584 |
2,408.91
CHF
06.02.2025 |
2,408.91
CHF
06.02.2025 |
2,408.91
CHF
06.02.2025 |
+3.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global (CHF) I-X
CH0252809626 |
2,583.54
CHF
06.02.2025 |
2,583.54
CHF
06.02.2025 |
2,583.54
CHF
06.02.2025 |
+3.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global (EUR) I-X
CH0592418203 |
878.35
EUR
06.02.2025 |
878.35
EUR
06.02.2025 |
878.35
EUR
06.02.2025 |
+3.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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