| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-A-acc
CH0252809709 |
1,182.90
CHF
30.10.2025 |
1,182.90
CHF
30.10.2025 |
1,182.90
CHF
30.10.2025 |
+18.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-B-acc
CH0252809667 |
1,480.14
CHF
30.10.2025 |
1,480.14
CHF
30.10.2025 |
1,480.14
CHF
30.10.2025 |
+18.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-X-acc
CH0252809717 |
1,490.75
CHF
30.10.2025 |
1,490.75
CHF
30.10.2025 |
1,490.75
CHF
30.10.2025 |
+18.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-X-dist
CH1466449902 |
1,128.59
CHF
30.10.2025 |
1,128.59
CHF
30.10.2025 |
1,128.59
CHF
30.10.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-A-acc
CH0106623892 |
1,479.01
USD
30.10.2025 |
1,479.01
USD
30.10.2025 |
1,479.01
USD
30.10.2025 |
+34.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-A2-acc
CH0113748849 |
1,546.71
USD
30.10.2025 |
1,546.71
USD
30.10.2025 |
1,546.71
USD
30.10.2025 |
+34.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-B-acc
CH0106623900 |
1,849.30
USD
30.10.2025 |
1,849.30
USD
30.10.2025 |
1,849.30
USD
30.10.2025 |
+34.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-X-acc
CH0106623884 |
1,859.60
USD
30.10.2025 |
1,859.60
USD
30.10.2025 |
1,859.60
USD
30.10.2025 |
+34.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Screened Passive II (CHF) I-X-acc
CH1167887517 |
1,154.13
CHF
30.10.2025 |
1,154.13
CHF
30.10.2025 |
1,154.13
CHF
30.10.2025 |
+18.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Europe ex CH Index NSL I-X-acc
CH0125122173 |
2,041.41
CHF
30.10.2025 |
2,041.41
CHF
30.10.2025 |
2,041.41
CHF
30.10.2025 |
+15.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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