Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Money Market Fund - CHF Q
CH1218225378 |
1,018.07
CHF
11.09.2025 |
1,018.07
CHF
11.09.2025 |
1,018.07
CHF
11.09.2025 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - CHF QL
CH1282310007 |
1,014.43
CHF
11.09.2025 |
1,014.43
CHF
11.09.2025 |
1,014.43
CHF
11.09.2025 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - EUR I-B
CH0140909257 |
1,057.57
EUR
11.09.2025 |
1,057.57
EUR
11.09.2025 |
1,057.57
EUR
11.09.2025 |
+1.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - EUR I-X
CH0140909299 |
1,004.44
EUR
11.09.2025 |
1,004.44
EUR
11.09.2025 |
1,004.44
EUR
11.09.2025 |
+1.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - EUR INSTITUTIONAL
CH0140909224 |
1,035.76
EUR
11.09.2025 |
1,035.76
EUR
11.09.2025 |
1,035.76
EUR
11.09.2025 |
+1.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - EUR P
CH1242086341 |
1,056.41
EUR
11.09.2025 |
1,056.41
EUR
11.09.2025 |
1,056.41
EUR
11.09.2025 |
+1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - EUR PREFERRED
CH1255924065 |
1,060.73
EUR
11.09.2025 |
1,060.73
EUR
11.09.2025 |
1,060.73
EUR
11.09.2025 |
+1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - EUR PREMIER
CH1255924388 |
1,061.52
EUR
11.09.2025 |
1,061.52
EUR
11.09.2025 |
1,061.52
EUR
11.09.2025 |
+1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - EUR Q
CH0300875074 |
1,062.07
EUR
11.09.2025 |
1,062.07
EUR
11.09.2025 |
1,062.07
EUR
11.09.2025 |
+1.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - EUR QL
CH1282310122 |
1,051.16
EUR
11.09.2025 |
1,051.16
EUR
11.09.2025 |
1,051.16
EUR
11.09.2025 |
+1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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