Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term Passive II W
CH0356369444 |
98.74
CHF
08.10.2024 |
98.74
CHF
08.10.2024 |
98.74
CHF
08.10.2024 |
+2.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Passive F
CH0506063301 |
97.68
CHF
08.10.2024 |
97.68
CHF
08.10.2024 |
97.68
CHF
08.10.2024 |
+3.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Passive I-A1
CH0018234531 |
1,042.98
CHF
08.10.2024 |
1,042.98
CHF
08.10.2024 |
1,042.98
CHF
08.10.2024 |
+3.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Passive I-A2
CH0142362893 |
1,015.78
CHF
08.10.2024 |
1,015.78
CHF
08.10.2024 |
1,015.78
CHF
08.10.2024 |
+3.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Passive I-B
CH0018234549 |
1,066.11
CHF
08.10.2024 |
1,066.11
CHF
08.10.2024 |
1,066.11
CHF
08.10.2024 |
+3.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Passive I-X
CH0018234564 |
1,069.75
CHF
08.10.2024 |
1,069.75
CHF
08.10.2024 |
1,069.75
CHF
08.10.2024 |
+3.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Passive W
CH0356496221 |
98.02
CHF
08.10.2024 |
98.02
CHF
08.10.2024 |
98.02
CHF
08.10.2024 |
+3.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland ESG Passive II I-A3
CH1137244187 |
968.41
CHF
08.10.2024 |
968.41
CHF
08.10.2024 |
968.41
CHF
08.10.2024 |
+3.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland ESG Passive II I-X
CH0594527738 |
964.48
CHF
08.10.2024 |
964.48
CHF
08.10.2024 |
964.48
CHF
08.10.2024 |
+3.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Medium Term ESG Passive II I-X
CH1170163914 |
1,034.05
CHF
08.10.2024 |
1,034.05
CHF
08.10.2024 |
1,034.05
CHF
08.10.2024 |
+2.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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