| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Government Index NSL (CHF hedged) I-A-acc
CH0044514682 |
878.92
CHF
30.10.2025 |
878.92
CHF
30.10.2025 |
878.92
CHF
30.10.2025 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Government Index NSL (CHF hedged) I-B-acc
CH0044514732 |
899.41
CHF
30.10.2025 |
899.41
CHF
30.10.2025 |
899.41
CHF
30.10.2025 |
+0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Government Index NSL (CHF hedged) I-X-acc
CH0044515267 |
912.73
CHF
30.10.2025 |
912.73
CHF
30.10.2025 |
912.73
CHF
30.10.2025 |
+0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Sustainable I-A-acc
CH0012966757 |
953.24
CHF
30.10.2025 |
952.86
CHF
30.10.2025 |
952.86
CHF
30.10.2025 |
-5.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Sustainable I-X-acc
CH0016631332 |
627.10
CHF
30.10.2025 |
626.85
CHF
30.10.2025 |
626.85
CHF
30.10.2025 |
-4.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds USD Inflation-linked Index NSL I-X-acc
CH0228562168 |
1,334.07
USD
30.10.2025 |
1,334.07
USD
30.10.2025 |
1,334.07
USD
30.10.2025 |
+7.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Canada Index NSL (CAD)I-X-acc
CH1216998299 |
1,642.82
CAD
30.10.2025 |
1,642.82
CAD
30.10.2025 |
1,642.82
CAD
30.10.2025 |
+23.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Canada Index NSL I-X-acc
CH0125122009 |
1,960.53
CHF
30.10.2025 |
1,960.53
CHF
30.10.2025 |
1,960.53
CHF
30.10.2025 |
+12.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Canada Index NSL I-X-dist
CH1466450645 |
1,046.55
CHF
30.10.2025 |
1,046.55
CHF
30.10.2025 |
1,046.55
CHF
30.10.2025 |
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-A-acc
CH0023760173 |
3,493.08
USD
30.10.2025 |
3,493.08
USD
30.10.2025 |
3,493.08
USD
30.10.2025 |
+34.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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