Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities USA Passive I-X
CH0022986027 |
3,479.39
CHF
08.10.2024 |
3,479.39
CHF
08.10.2024 |
3,479.39
CHF
08.10.2024 |
+23.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities USA Passive II I-X
CH0125121043 |
5,351.84
CHF
08.10.2024 |
5,351.84
CHF
08.10.2024 |
5,351.84
CHF
08.10.2024 |
+23.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 2 - Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II I-A1
CH0047710022 |
1,621.36
CHF
08.10.2024 |
1,621.36
CHF
08.10.2024 |
1,621.36
CHF
08.10.2024 |
+6.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 2 - Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II I-X
CH0047710147 |
1,494.02
CHF
08.10.2024 |
1,494.02
CHF
08.10.2024 |
1,494.02
CHF
08.10.2024 |
+6.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Inland Government Passive II I-A1
CH0048666470 |
876.92
CHF
08.10.2024 |
876.92
CHF
08.10.2024 |
876.92
CHF
08.10.2024 |
+1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Inland Government Passive II I-A3
CH0048666496 |
1,047.20
CHF
08.10.2024 |
1,047.20
CHF
08.10.2024 |
1,047.20
CHF
08.10.2024 |
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UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Inland Government Passive II I-X
CH0048666462 |
1,046.02
CHF
08.10.2024 |
1,046.02
CHF
08.10.2024 |
1,046.02
CHF
08.10.2024 |
+1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-A1
CH0232004066 |
970.39
CHF
08.10.2024 |
970.10
CHF
08.10.2024 |
970.10
CHF
08.10.2024 |
+1.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-B
CH0232006095 |
980.40
CHF
08.10.2024 |
980.11
CHF
08.10.2024 |
980.11
CHF
08.10.2024 |
+1.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-X
CH0232006111 |
985.08
CHF
08.10.2024 |
984.78
CHF
08.10.2024 |
984.78
CHF
08.10.2024 |
+1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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