Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 4 I-X
CH0016640937 |
886.40
CHF
30.06.2025 |
885.69
CHF
30.06.2025 |
885.69
CHF
30.06.2025 |
+0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Fiscal Strength Passive (CHF hedged) I-A1
CH0189613570 |
861.64
CHF
30.06.2025 |
861.64
CHF
30.06.2025 |
861.64
CHF
30.06.2025 |
-0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Fiscal Strength Passive (CHF hedged) I-X
CH0189613620 |
897.45
CHF
30.06.2025 |
897.45
CHF
30.06.2025 |
897.45
CHF
30.06.2025 |
-0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Passive (CHF hedged) II I-A1
CH0044514682 |
878.60
CHF
30.06.2025 |
878.60
CHF
30.06.2025 |
878.60
CHF
30.06.2025 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Passive (CHF hedged) II I-B
CH0044514732 |
898.86
CHF
30.06.2025 |
898.86
CHF
30.06.2025 |
898.86
CHF
30.06.2025 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Passive (CHF hedged) II I-X
CH0044515267 |
912.03
CHF
30.06.2025 |
912.03
CHF
30.06.2025 |
912.03
CHF
30.06.2025 |
+0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Sustainable I-A1
CH0012966757 |
948.94
CHF
30.06.2025 |
950.46
CHF
30.06.2025 |
950.46
CHF
30.06.2025 |
-5.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Sustainable I-X
CH0016631332 |
623.47
CHF
30.06.2025 |
624.47
CHF
30.06.2025 |
624.47
CHF
30.06.2025 |
-5.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Corporate Bonds (CHF hedged) II I-X
CH0438149202 |
963.18
CHF
27.06.2025 |
963.18
CHF
27.06.2025 |
963.18
CHF
27.06.2025 |
+1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Corporate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A1
CH0184182621 |
885.94
CHF
27.06.2025 |
885.94
CHF
27.06.2025 |
885.94
CHF
27.06.2025 |
+1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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