Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive I-A-acc
CH0017256857 |
2,881.93
CHF
11.09.2025 |
2,881.93
CHF
11.09.2025 |
2,881.93
CHF
11.09.2025 |
+1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive I-B-acc
CH0017256865 |
2,966.66
CHF
11.09.2025 |
2,966.66
CHF
11.09.2025 |
2,966.66
CHF
11.09.2025 |
+1.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive I-X-acc
CH0017256873 |
3,124.40
CHF
11.09.2025 |
3,124.40
CHF
11.09.2025 |
3,124.40
CHF
11.09.2025 |
+1.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive (JPY) I-X-acc
CH0295356619 |
247,351.00
JPY
11.09.2025 |
247,351.00
JPY
11.09.2025 |
247,351.00
JPY
11.09.2025 |
+12.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive A-acc
CH0356548021 |
137.94
CHF
11.09.2025 |
137.94
CHF
11.09.2025 |
137.94
CHF
11.09.2025 |
+5.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive I-B-acc
CH0017256907 |
1,537.29
CHF
11.09.2025 |
1,537.29
CHF
11.09.2025 |
1,537.29
CHF
11.09.2025 |
+5.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive I-X-acc
CH0017256915 |
1,660.48
CHF
11.09.2025 |
1,660.48
CHF
11.09.2025 |
1,660.48
CHF
11.09.2025 |
+5.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Pacific ex Japan Index (USD) I-X-acc
CH0295356635 |
1,910.18
USD
11.09.2025 |
1,910.18
USD
11.09.2025 |
1,910.18
USD
11.09.2025 |
+22.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Pacific ex Japan Index I-A-acc
CH0033047561 |
1,137.83
CHF
11.09.2025 |
1,137.83
CHF
11.09.2025 |
1,137.83
CHF
11.09.2025 |
+7.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Pacific ex Japan Index I-B-acc
CH0033048098 |
1,048.12
CHF
11.09.2025 |
1,048.12
CHF
11.09.2025 |
1,048.12
CHF
11.09.2025 |
+7.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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