| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II (CHF hedged) I-X-acc
CH1466450827 |
993.21
CHF
17.12.2025 |
993.21
CHF
17.12.2025 |
993.21
CHF
17.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II I-B-acc
CH0184182738 |
791.20
CHF
17.12.2025 |
791.20
CHF
17.12.2025 |
791.20
CHF
17.12.2025 |
-5.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II I-X-acc
CH0184182746 |
797.81
CHF
17.12.2025 |
797.81
CHF
17.12.2025 |
797.81
CHF
17.12.2025 |
-5.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II U-X-acc
CH0184182753 |
857,176.27
CHF
17.12.2025 |
857,176.27
CHF
17.12.2025 |
857,176.27
CHF
17.12.2025 |
-5.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Global Allocation (USD) (in Liquidation) I-A1
CH0020552193 |
1,871.54
USD
03.12.2024 |
1,871.54
USD
03.12.2024 |
1,871.54
USD
03.12.2024 |
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UBS (CH) Institutional Fund - Global Allocation (USD) (in Liquidation) I-B
CH0020552219 |
2,003.89
USD
03.12.2024 |
2,003.89
USD
03.12.2024 |
2,003.89
USD
03.12.2024 |
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UBS (CH) Institutional Fund - Real Estate Switzerland Funds Selection NSL I-A-acc
CH0035427274 |
2,382.61
CHF
17.12.2025 |
2,381.42
CHF
17.12.2025 |
2,381.42
CHF
17.12.2025 |
+9.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Real Estate Switzerland Funds Selection NSL I-A3-acc
CH0180512904 |
2,009.23
CHF
17.12.2025 |
2,008.23
CHF
17.12.2025 |
2,008.23
CHF
17.12.2025 |
+9.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Real Estate Switzerland Funds Selection NSL I-B-acc
CH0035433488 |
2,494.93
CHF
17.12.2025 |
2,493.68
CHF
17.12.2025 |
2,493.68
CHF
17.12.2025 |
+10.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Real Estate Switzerland Funds Selection NSL I-X-acc
CH0035433595 |
2,642.63
CHF
17.12.2025 |
2,641.31
CHF
17.12.2025 |
2,641.31
CHF
17.12.2025 |
+10.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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