Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large II I-B
CH0046164064 |
2,884.96
CHF
08.05.2025 |
2,884.96
CHF
08.05.2025 |
2,884.96
CHF
08.05.2025 |
+6.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large II I-X
CH0046164148 |
3,742.72
CHF
08.05.2025 |
3,742.72
CHF
08.05.2025 |
3,742.72
CHF
08.05.2025 |
+6.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II I-A1
CH0302288847 |
1,654.75
CHF
08.05.2025 |
1,654.75
CHF
08.05.2025 |
1,654.75
CHF
08.05.2025 |
+5.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II I-B
CH0302290082 |
1,199.08
CHF
08.05.2025 |
1,199.08
CHF
08.05.2025 |
1,199.08
CHF
08.05.2025 |
+5.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II I-X
CH0302290124 |
1,727.12
CHF
08.05.2025 |
1,727.12
CHF
08.05.2025 |
1,727.12
CHF
08.05.2025 |
+5.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II U-X
CH0302290181 |
118,398.03
CHF
08.05.2025 |
118,398.03
CHF
08.05.2025 |
118,398.03
CHF
08.05.2025 |
+5.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Passive II (GBP) I-X
CH1216998422 |
1,208.88
GBP
08.05.2025 |
1,208.88
GBP
08.05.2025 |
1,208.88
GBP
08.05.2025 |
+5.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Passive II I-X
CH0566509102 |
1,579.15
CHF
08.05.2025 |
1,579.15
CHF
08.05.2025 |
1,579.15
CHF
08.05.2025 |
+2.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Passive II U-X
CH0566509128 |
131,917.63
CHF
08.05.2025 |
131,917.63
CHF
08.05.2025 |
131,917.63
CHF
08.05.2025 |
+2.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities USA Passive II I-X
CH0189185405 |
3,720.16
CHF
08.05.2025 |
3,720.16
CHF
08.05.2025 |
3,720.16
CHF
08.05.2025 |
-11.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |