Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) I-B
CH0108527299 |
322.74
USD
06.02.2025 |
322.55
USD
06.02.2025 |
322.55
USD
06.02.2025 |
+3.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) P
CH0002788500 |
514.29
USD
06.02.2025 |
513.98
USD
06.02.2025 |
513.98
USD
06.02.2025 |
+3.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) Q
CH0203275596 |
213.78
USD
06.02.2025 |
213.65
USD
06.02.2025 |
213.65
USD
06.02.2025 |
+3.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) F
CH0215017697 |
3,726.79
CHF
06.02.2025 |
3,731.26
CHF
06.02.2025 |
3,731.26
CHF
06.02.2025 |
+5.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) P
CH0001117248 |
3,541.84
CHF
06.02.2025 |
3,546.09
CHF
06.02.2025 |
3,546.09
CHF
06.02.2025 |
+5.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) Q
CH0203275570 |
172.56
CHF
06.02.2025 |
172.77
CHF
06.02.2025 |
172.77
CHF
06.02.2025 |
+5.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) QL
CH0560899525 |
104.18
CHF
06.02.2025 |
104.31
CHF
06.02.2025 |
104.31
CHF
06.02.2025 |
+5.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) P
CH0004311335 |
888.42
CHF
06.02.2025 |
886.82
CHF
06.02.2025 |
886.82
CHF
06.02.2025 |
+7.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) Q
CH0203271777 |
165.75
CHF
06.02.2025 |
165.45
CHF
06.02.2025 |
165.45
CHF
06.02.2025 |
+7.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) QL
CH0502155606 |
118.70
CHF
06.02.2025 |
118.49
CHF
06.02.2025 |
118.49
CHF
06.02.2025 |
+7.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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