Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Pacific (ex Japan) Passive II I-X-acc
CH0147422908 |
1,466.31
CHF
30.06.2025 |
1,466.31
CHF
30.06.2025 |
1,466.31
CHF
30.06.2025 |
+0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive All II I-A-acc
CH0046159478 |
2,921.79
CHF
30.06.2025 |
2,921.79
CHF
30.06.2025 |
2,921.79
CHF
30.06.2025 |
+6.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive All II I-B-acc
CH0046160518 |
3,950.42
CHF
30.06.2025 |
3,950.42
CHF
30.06.2025 |
3,950.42
CHF
30.06.2025 |
+6.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive All II I-X-acc
CH0046161532 |
3,729.97
CHF
30.06.2025 |
3,729.97
CHF
30.06.2025 |
3,729.97
CHF
30.06.2025 |
+6.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large Capped II I-X-acc
CH0378452160 |
1,620.07
CHF
30.06.2025 |
1,620.07
CHF
30.06.2025 |
1,620.07
CHF
30.06.2025 |
+5.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large II I-B-acc
CH0046164064 |
2,861.73
CHF
30.06.2025 |
2,861.73
CHF
30.06.2025 |
2,861.73
CHF
30.06.2025 |
+5.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large II I-X-acc
CH0046164148 |
3,712.81
CHF
30.06.2025 |
3,712.81
CHF
30.06.2025 |
3,712.81
CHF
30.06.2025 |
+5.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Index NSL I-A-acc
CH0302288847 |
1,725.31
CHF
30.06.2025 |
1,725.31
CHF
30.06.2025 |
1,725.31
CHF
30.06.2025 |
+10.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Index NSL I-B-acc
CH0302290082 |
1,250.40
CHF
30.06.2025 |
1,250.40
CHF
30.06.2025 |
1,250.40
CHF
30.06.2025 |
+10.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Index NSL I-X-acc
CH0302290124 |
1,801.14
CHF
30.06.2025 |
1,801.14
CHF
30.06.2025 |
1,801.14
CHF
30.06.2025 |
+10.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |