Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Sustainable I-X
CH0016631332 |
656.11
CHF
08.10.2024 |
656.11
CHF
08.10.2024 |
656.11
CHF
08.10.2024 |
+2.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Corporate Bonds (CHF hedged) II I-X
CH0438149202 |
978.05
CHF
08.10.2024 |
978.05
CHF
08.10.2024 |
978.05
CHF
08.10.2024 |
+1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Corporate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A1
CH0184182621 |
903.45
CHF
08.10.2024 |
903.45
CHF
08.10.2024 |
903.45
CHF
08.10.2024 |
+0.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Corporate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A3
CH0184182647 |
897.34
CHF
08.10.2024 |
897.34
CHF
08.10.2024 |
897.34
CHF
08.10.2024 |
+0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Corporate Bonds Passive (CHF hedged) II I-B
CH0184182662 |
931.21
CHF
08.10.2024 |
931.21
CHF
08.10.2024 |
931.21
CHF
08.10.2024 |
+0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Corporate Bonds Passive (CHF hedged) II I-X
CH0184182670 |
966.60
CHF
08.10.2024 |
966.60
CHF
08.10.2024 |
966.60
CHF
08.10.2024 |
+0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II I-A1
CH0021980898 |
1,042.81
CHF
08.10.2024 |
1,042.81
CHF
08.10.2024 |
1,042.81
CHF
08.10.2024 |
+4.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II I-B
CH0021980948 |
942.32
CHF
08.10.2024 |
942.32
CHF
08.10.2024 |
942.32
CHF
08.10.2024 |
+4.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II I-X
CH0021980963 |
1,012.08
CHF
08.10.2024 |
1,012.08
CHF
08.10.2024 |
1,012.08
CHF
08.10.2024 |
+4.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Small & Mid Cap Equities Switzerland I-A1
CH0011764302 |
519.12
CHF
08.10.2024 |
519.43
CHF
08.10.2024 |
519.43
CHF
08.10.2024 |
+8.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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