Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-B
CH0266284618 |
1,954.15
CHF
08.10.2024 |
1,954.15
CHF
08.10.2024 |
1,954.15
CHF
08.10.2024 |
+15.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-X
CH0266284675 |
1,999.64
CHF
08.10.2024 |
1,999.64
CHF
08.10.2024 |
1,999.64
CHF
08.10.2024 |
+15.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive II I-A1
CH0101922323 |
3,163.71
CHF
08.10.2024 |
3,163.71
CHF
08.10.2024 |
3,163.71
CHF
08.10.2024 |
+19.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive II I-A3
CH1305054723 |
1,239.70
CHF
08.10.2024 |
1,239.70
CHF
08.10.2024 |
1,239.70
CHF
08.10.2024 |
+20.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive II I-B
CH0101922331 |
2,843.47
CHF
08.10.2024 |
2,843.47
CHF
08.10.2024 |
2,843.47
CHF
08.10.2024 |
+19.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive II I-X
CH0101922372 |
2,997.87
CHF
08.10.2024 |
2,997.87
CHF
08.10.2024 |
2,997.87
CHF
08.10.2024 |
+19.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Screened Passive II I-X
CH0595244341 |
1,244.57
CHF
08.10.2024 |
1,244.57
CHF
08.10.2024 |
1,244.57
CHF
08.10.2024 |
+20.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Screened Passive II I-X-dist
CH1213843217 |
1,220.84
CHF
08.10.2024 |
1,220.84
CHF
08.10.2024 |
1,220.84
CHF
08.10.2024 |
+21.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-A1
CH0336601908 |
1,585.25
CHF
08.10.2024 |
1,585.25
CHF
08.10.2024 |
1,585.25
CHF
08.10.2024 |
+10.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-B
CH0336602161 |
1,603.75
CHF
08.10.2024 |
1,603.75
CHF
08.10.2024 |
1,603.75
CHF
08.10.2024 |
+10.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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