Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Global Alpha Strategies (USD) P-PF
CH0107690874 |
1,623.37
USD
30.05.2025 |
1,623.37
USD
30.05.2025 |
1,623.37
USD
30.05.2025 |
+2.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Global Alpha Strategies (USD) Q-PF
CH0289835859 |
1,428.68
USD
30.05.2025 |
1,428.68
USD
30.05.2025 |
1,428.68
USD
30.05.2025 |
+2.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Corporate Index NSL I-A-acc
CH0189613653 |
1,056.93
CHF
30.06.2025 |
1,056.93
CHF
30.06.2025 |
1,056.93
CHF
30.06.2025 |
+0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Corporate Index NSL I-B-acc
CH0189613646 |
1,064.29
CHF
30.06.2025 |
1,064.29
CHF
30.06.2025 |
1,064.29
CHF
30.06.2025 |
+0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Corporate Index NSL I-X-acc
CH0189613695 |
1,065.79
CHF
30.06.2025 |
1,065.79
CHF
30.06.2025 |
1,065.79
CHF
30.06.2025 |
+0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Corporate Index NSL U-X-acc
CH0189613703 |
107,521.84
CHF
30.06.2025 |
107,521.84
CHF
30.06.2025 |
107,521.84
CHF
30.06.2025 |
+0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign NSL I-A-acc
CH0015796813 |
1,137.43
CHF
30.06.2025 |
1,135.04
CHF
30.06.2025 |
1,135.04
CHF
30.06.2025 |
+0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign NSL I-B-acc
CH0015057356 |
1,157.27
CHF
30.06.2025 |
1,154.84
CHF
30.06.2025 |
1,154.84
CHF
30.06.2025 |
+0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign NSL I-X-acc
CH0015796904 |
1,162.44
CHF
30.06.2025 |
1,160.00
CHF
30.06.2025 |
1,160.00
CHF
30.06.2025 |
+0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 I-A-acc
CH0116028587 |
99.89
CHF
30.06.2025 |
99.70
CHF
30.06.2025 |
99.70
CHF
30.06.2025 |
+0.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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