Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global (CHF) I-A1
CH0252809618 |
2,136.54
CHF
08.10.2024 |
2,136.54
CHF
08.10.2024 |
2,136.54
CHF
08.10.2024 |
+10.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global (CHF) I-B
CH0252809584 |
2,374.42
CHF
08.10.2024 |
2,374.42
CHF
08.10.2024 |
2,374.42
CHF
08.10.2024 |
+10.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global (CHF) I-X
CH0252809626 |
2,545.35
CHF
08.10.2024 |
2,545.35
CHF
08.10.2024 |
2,545.35
CHF
08.10.2024 |
+10.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global (EUR) I-X
CH0592418203 |
863.16
EUR
08.10.2024 |
863.16
EUR
08.10.2024 |
863.16
EUR
08.10.2024 |
+9.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II (CHF) I-A1
CH1195110833 |
1,033.69
CHF
08.10.2024 |
1,033.69
CHF
08.10.2024 |
1,033.69
CHF
08.10.2024 |
+20.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II (CHF) I-X
CH1167887459 |
1,011.17
CHF
08.10.2024 |
1,011.17
CHF
08.10.2024 |
1,011.17
CHF
08.10.2024 |
+20.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global I-A1
CH0018841301 |
2,504.95
USD
08.10.2024 |
2,504.95
USD
08.10.2024 |
2,504.95
USD
08.10.2024 |
+8.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global I-X
CH0018841327 |
2,970.13
USD
08.10.2024 |
2,970.13
USD
08.10.2024 |
2,970.13
USD
08.10.2024 |
+8.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Minimum Volatility II I-X
CH0314796050 |
1,199.00
CHF
08.10.2024 |
1,199.00
CHF
08.10.2024 |
1,199.00
CHF
08.10.2024 |
+14.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-A1
CH0252809709 |
1,018.81
CHF
08.10.2024 |
1,018.81
CHF
08.10.2024 |
1,018.81
CHF
08.10.2024 |
+14.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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