Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) I-A1-dist
CH0205553073 |
105.74
CHF
07.05.2025 |
105.68
CHF
07.05.2025 |
105.68
CHF
07.05.2025 |
+6.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) I-B-dist
CH0594826155 |
112.05
CHF
07.05.2025 |
111.98
CHF
07.05.2025 |
111.98
CHF
07.05.2025 |
+6.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) I-X-dist
CH0540307243 |
120.37
CHF
07.05.2025 |
120.30
CHF
07.05.2025 |
120.30
CHF
07.05.2025 |
+6.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) P-dist
CH0002791769 |
1,547.91
CHF
07.05.2025 |
1,546.98
CHF
07.05.2025 |
1,546.98
CHF
07.05.2025 |
+6.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) Q-dist
CH0203277097 |
153.19
CHF
07.05.2025 |
153.10
CHF
07.05.2025 |
153.10
CHF
07.05.2025 |
+6.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) U-X-dist
CH0546052827 |
12,145.79
CHF
07.05.2025 |
12,138.50
CHF
07.05.2025 |
12,138.50
CHF
07.05.2025 |
+6.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) I-A1-dist
CH0102756191 |
7,588.97
USD
07.05.2025 |
7,588.97
USD
07.05.2025 |
7,588.97
USD
07.05.2025 |
-1.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-dist
CH0002788401 |
2,951.66
USD
07.05.2025 |
2,951.66
USD
07.05.2025 |
2,951.66
USD
07.05.2025 |
-1.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q-dist
CH0203275505 |
222.85
USD
07.05.2025 |
222.85
USD
07.05.2025 |
222.85
USD
07.05.2025 |
-1.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Fund Solutions - Carbon Compensated Gold ETF (USD) A-acc
CH1233056329 |
18.14
USD
08.05.2025 |
+28.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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