Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Prime Ausland I-A1
CH0022466079 |
1,025.44
CHF
08.10.2024 |
1,025.44
CHF
08.10.2024 |
1,025.44
CHF
08.10.2024 |
+3.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Prime Ausland I-X
CH0022466178 |
1,046.83
CHF
08.10.2024 |
1,046.83
CHF
08.10.2024 |
1,046.83
CHF
08.10.2024 |
+3.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Prime Ausland U-X
CH0318156509 |
96,994.60
CHF
08.10.2024 |
96,994.60
CHF
08.10.2024 |
96,994.60
CHF
08.10.2024 |
+3.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds USD Inflation-linked Passive II I-A1
CH0589187332 |
1,002.72
USD
08.10.2024 |
1,002.72
USD
08.10.2024 |
1,002.72
USD
08.10.2024 |
+4.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds USD Inflation-linked Passive II I-X
CH0228562168 |
1,276.46
USD
08.10.2024 |
1,276.46
USD
08.10.2024 |
1,276.46
USD
08.10.2024 |
+4.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Canada Passive II (CAD) I-X
CH1216998299 |
1,279.53
CAD
08.10.2024 |
1,279.53
CAD
08.10.2024 |
1,279.53
CAD
08.10.2024 |
+15.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Canada Passive II I-X
CH0125122009 |
1,670.39
CHF
08.10.2024 |
1,670.39
CHF
08.10.2024 |
1,670.39
CHF
08.10.2024 |
+13.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-A1
CH0023760173 |
2,793.27
USD
08.10.2024 |
2,793.27
USD
08.10.2024 |
2,793.27
USD
08.10.2024 |
+13.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-B
CH0023760447 |
3,127.93
USD
08.10.2024 |
3,127.93
USD
08.10.2024 |
3,127.93
USD
08.10.2024 |
+14.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-X
CH0023760694 |
3,161.70
USD
08.10.2024 |
3,161.70
USD
08.10.2024 |
3,161.70
USD
08.10.2024 |
+14.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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