Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) I-X-dist
CH0540307243 |
117.27
CHF
27.06.2025 |
117.34
CHF
27.06.2025 |
117.34
CHF
27.06.2025 |
+6.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) P-acc
CH1391066433 |
98.24
CHF
27.06.2025 |
98.30
CHF
27.06.2025 |
98.30
CHF
27.06.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) P-dist
CH0002791769 |
1,512.35
CHF
27.06.2025 |
1,513.26
CHF
27.06.2025 |
1,513.26
CHF
27.06.2025 |
+5.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) Q-acc
CH1391066441 |
98.27
CHF
27.06.2025 |
98.33
CHF
27.06.2025 |
98.33
CHF
27.06.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) Q-dist
CH0203277097 |
149.50
CHF
27.06.2025 |
149.59
CHF
27.06.2025 |
149.59
CHF
27.06.2025 |
+6.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) U-X-dist
CH0546052827 |
11,832.34
CHF
27.06.2025 |
11,839.44
CHF
27.06.2025 |
11,839.44
CHF
27.06.2025 |
+6.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) I-A1-dist
CH0102756191 |
8,291.13
USD
27.06.2025 |
8,296.10
USD
27.06.2025 |
8,296.10
USD
27.06.2025 |
+7.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-dist
CH0002788401 |
3,221.06
USD
27.06.2025 |
3,222.99
USD
27.06.2025 |
3,222.99
USD
27.06.2025 |
+7.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q-dist
CH0203275505 |
243.42
USD
27.06.2025 |
243.57
USD
27.06.2025 |
243.57
USD
27.06.2025 |
+7.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Fund Solutions - UBS Carbon Compensated Gold ETF USD acc
CH1233056329 |
17.78
USD
30.06.2025 |
+25.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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