Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive All II I-B-acc
CH0046160518 |
4,072.58
CHF
11.09.2025 |
4,072.58
CHF
11.09.2025 |
4,072.58
CHF
11.09.2025 |
+10.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive All II I-X-acc
CH0046161532 |
3,845.66
CHF
11.09.2025 |
3,845.66
CHF
11.09.2025 |
3,845.66
CHF
11.09.2025 |
+10.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large Capped II I-X-acc
CH0378452160 |
1,670.50
CHF
11.09.2025 |
1,670.50
CHF
11.09.2025 |
1,670.50
CHF
11.09.2025 |
+9.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large II I-B-acc
CH0046164064 |
2,950.45
CHF
11.09.2025 |
2,950.45
CHF
11.09.2025 |
2,950.45
CHF
11.09.2025 |
+9.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large II I-X-acc
CH0046164148 |
3,828.26
CHF
11.09.2025 |
3,828.26
CHF
11.09.2025 |
3,828.26
CHF
11.09.2025 |
+9.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid I-A-acc
CH0011764302 |
551.24
CHF
11.09.2025 |
551.24
CHF
11.09.2025 |
551.24
CHF
11.09.2025 |
+10.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid I-B-acc
CH0011764310 |
450.97
CHF
11.09.2025 |
450.97
CHF
11.09.2025 |
450.97
CHF
11.09.2025 |
+11.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid I-X-acc
CH0015800003 |
622.37
CHF
11.09.2025 |
622.37
CHF
11.09.2025 |
622.37
CHF
11.09.2025 |
+11.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Index NSL I-A-acc
CH0302288847 |
1,777.78
CHF
11.09.2025 |
1,777.78
CHF
11.09.2025 |
1,777.78
CHF
11.09.2025 |
+13.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Index NSL I-B-acc
CH0302290082 |
1,288.70
CHF
11.09.2025 |
1,288.70
CHF
11.09.2025 |
1,288.70
CHF
11.09.2025 |
+13.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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