Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term I-A1
CH0116028587 |
98.27
CHF
08.10.2024 |
98.20
CHF
08.10.2024 |
98.20
CHF
08.10.2024 |
+2.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term I-B
CH0116029023 |
99.80
CHF
08.10.2024 |
99.73
CHF
08.10.2024 |
99.73
CHF
08.10.2024 |
+2.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term I-X
CH0116029072 |
100.12
CHF
08.10.2024 |
100.05
CHF
08.10.2024 |
100.05
CHF
08.10.2024 |
+3.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Passive II I-A1
CH0046159130 |
1,120.73
CHF
08.10.2024 |
1,120.73
CHF
08.10.2024 |
1,120.73
CHF
08.10.2024 |
+2.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Passive II I-B
CH0046159221 |
1,085.53
CHF
08.10.2024 |
1,085.53
CHF
08.10.2024 |
1,085.53
CHF
08.10.2024 |
+3.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Passive II I-X
CH0046159262 |
1,085.51
CHF
08.10.2024 |
1,085.51
CHF
08.10.2024 |
1,085.51
CHF
08.10.2024 |
+3.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Corporate Passive II I-A1
CH0189613729 |
1,053.38
CHF
08.10.2024 |
1,053.38
CHF
08.10.2024 |
1,053.38
CHF
08.10.2024 |
+3.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Corporate Passive II I-B
CH0189613711 |
1,057.23
CHF
08.10.2024 |
1,057.23
CHF
08.10.2024 |
1,057.23
CHF
08.10.2024 |
+3.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Corporate Passive II I-X
CH0189613752 |
1,061.26
CHF
08.10.2024 |
1,061.26
CHF
08.10.2024 |
1,061.26
CHF
08.10.2024 |
+3.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Corporate Passive II U-X
CH0189613760 |
107,137.30
CHF
08.10.2024 |
107,137.30
CHF
08.10.2024 |
107,137.30
CHF
08.10.2024 |
+3.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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