Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive II I-X-acc
CH0101922372 |
3,236.86
CHF
11.09.2025 |
3,236.86
CHF
11.09.2025 |
3,236.86
CHF
11.09.2025 |
+1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-A-acc
CH0336601908 |
1,696.28
CHF
11.09.2025 |
1,696.28
CHF
11.09.2025 |
1,696.28
CHF
11.09.2025 |
+2.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-B-acc
CH0336602161 |
1,718.18
CHF
11.09.2025 |
1,718.18
CHF
11.09.2025 |
1,718.18
CHF
11.09.2025 |
+2.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-X-acc
CH0255695477 |
1,795.54
CHF
11.09.2025 |
1,795.54
CHF
11.09.2025 |
1,795.54
CHF
11.09.2025 |
+2.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Israel Index NSL I-X-acc
CH0366436894 |
1,350.16
CHF
11.09.2025 |
1,350.16
CHF
11.09.2025 |
1,350.16
CHF
11.09.2025 |
+4.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Japan Index NSL I-X-acc
CH0125121183 |
2,271.42
CHF
11.09.2025 |
2,271.42
CHF
11.09.2025 |
2,271.42
CHF
11.09.2025 |
+5.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Japan Index NSL I-X-dist
CH1466448391 |
1,016.87
CHF
11.09.2025 |
1,016.87
CHF
11.09.2025 |
1,016.87
CHF
11.09.2025 |
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Pacific (ex Japan) Passive II I-X-acc
CH0147422908 |
1,560.70
CHF
11.09.2025 |
1,560.70
CHF
11.09.2025 |
1,560.70
CHF
11.09.2025 |
+7.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Pacific (ex Japan) Passive II I-X-dist
CH1466450017 |
1,007.69
CHF
11.09.2025 |
1,007.69
CHF
11.09.2025 |
1,007.69
CHF
11.09.2025 |
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive All II I-A-acc
CH0046159478 |
3,011.80
CHF
11.09.2025 |
3,011.80
CHF
11.09.2025 |
3,011.80
CHF
11.09.2025 |
+10.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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