Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS (CH) Global Alpha Strategies (USD) Q-PF
CH0289835859 |
1,353.61
USD
30.08.2024 |
1,353.61
USD
30.08.2024 |
1,353.61
USD
30.08.2024 |
+5.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL I-W-acc
CH1368557240 |
1,039.82
CHF
08.10.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Index Fund 2 - Real Estate Switzerland Funds NSL I-W-acc
CH1368557273 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Corporate Passive II I-A1
CH0189613653 |
1,036.21
CHF
08.10.2024 |
1,036.21
CHF
08.10.2024 |
1,036.21
CHF
08.10.2024 |
+3.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Corporate Passive II I-B
CH0189613646 |
1,043.44
CHF
08.10.2024 |
1,043.44
CHF
08.10.2024 |
1,043.44
CHF
08.10.2024 |
+3.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Corporate Passive II I-X
CH0189613695 |
1,044.71
CHF
08.10.2024 |
1,044.71
CHF
08.10.2024 |
1,044.71
CHF
08.10.2024 |
+3.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Corporate Passive II U-X
CH0189613703 |
105,394.76
CHF
08.10.2024 |
105,394.76
CHF
08.10.2024 |
105,394.76
CHF
08.10.2024 |
+3.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland II I-A1
CH0015796813 |
1,118.67
CHF
08.10.2024 |
1,117.78
CHF
08.10.2024 |
1,117.78
CHF
08.10.2024 |
+3.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland II I-B
CH0015057356 |
1,137.41
CHF
08.10.2024 |
1,136.50
CHF
08.10.2024 |
1,136.50
CHF
08.10.2024 |
+3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland II I-X
CH0015796904 |
1,142.31
CHF
08.10.2024 |
1,141.40
CHF
08.10.2024 |
1,141.40
CHF
08.10.2024 |
+3.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |