Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Fund Solutions - MSCI USA SF Index Fund (hedged to EUR) A-acc
CH0565892889 |
163.87
EUR
09.10.2024 |
+20.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Fund Solutions - MSCI USA SF Index Fund (hedged to GBP) A-acc
CH0565892848 |
169.78
GBP
09.10.2024 |
+21.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Fund Solutions - MSCI USA SF Index Fund (USD) A-acc
CH0565892822 |
171.03
USD
09.10.2024 |
+22.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Fund Solutions - MSCI USA SF Index Fund (USD) I-B-acc
CH1216996707 |
152.49
USD
09.10.2024 |
+22.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Global Alpha Strategies (CHF hedged) I-B-PF
CH0357278222 |
1,168.75
CHF
30.08.2024 |
1,168.75
CHF
30.08.2024 |
1,168.75
CHF
30.08.2024 |
+3.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Global Alpha Strategies (CHF hedged) P-PF
CH0018784717 |
1,444.14
CHF
30.08.2024 |
1,444.14
CHF
30.08.2024 |
1,444.14
CHF
30.08.2024 |
+2.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Global Alpha Strategies (CHF hedged) Q-PF
CH0289835255 |
1,098.22
CHF
30.08.2024 |
1,098.22
CHF
30.08.2024 |
1,098.22
CHF
30.08.2024 |
+2.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Global Alpha Strategies (EUR hedged) P-PF
CH0107690882 |
1,316.87
EUR
30.08.2024 |
1,316.87
EUR
30.08.2024 |
1,316.87
EUR
30.08.2024 |
+3.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Global Alpha Strategies (EUR hedged) Q-PF
CH0289835941 |
1,162.83
EUR
30.08.2024 |
1,162.83
EUR
30.08.2024 |
1,162.83
EUR
30.08.2024 |
+4.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Global Alpha Strategies (USD) P-PF
CH0107690874 |
1,546.45
USD
30.08.2024 |
1,546.45
USD
30.08.2024 |
1,546.45
USD
30.08.2024 |
+4.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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