Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II U-X-acc
CH1112281790 |
142,240.15
CHF
11.09.2025 |
142,240.15
CHF
11.09.2025 |
142,240.15
CHF
11.09.2025 |
+8.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive II I-A-acc
CH1112281683 |
1,393.42
CHF
11.09.2025 |
1,393.42
CHF
11.09.2025 |
1,393.42
CHF
11.09.2025 |
-0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive II I-X-acc
CH1112281725 |
1,273.37
CHF
11.09.2025 |
1,273.37
CHF
11.09.2025 |
1,273.37
CHF
11.09.2025 |
+0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-A-acc
CH0266284626 |
2,131.74
CHF
11.09.2025 |
2,131.74
CHF
11.09.2025 |
2,131.74
CHF
11.09.2025 |
+10.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-A3-acc
CH0266284642 |
2,044.30
CHF
11.09.2025 |
2,044.30
CHF
11.09.2025 |
2,044.30
CHF
11.09.2025 |
+10.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-B-acc
CH0266284618 |
2,173.02
CHF
11.09.2025 |
2,173.02
CHF
11.09.2025 |
2,173.02
CHF
11.09.2025 |
+10.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-X-acc
CH0266284675 |
2,224.24
CHF
11.09.2025 |
2,224.24
CHF
11.09.2025 |
2,224.24
CHF
11.09.2025 |
+10.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive II I-A-acc
CH0101922323 |
3,413.47
CHF
11.09.2025 |
3,413.47
CHF
11.09.2025 |
3,413.47
CHF
11.09.2025 |
+1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive II I-A3-acc
CH1305054723 |
1,331.52
CHF
11.09.2025 |
1,331.52
CHF
11.09.2025 |
1,331.52
CHF
11.09.2025 |
+1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive II I-B-acc
CH0101922331 |
3,069.07
CHF
11.09.2025 |
3,069.07
CHF
11.09.2025 |
3,069.07
CHF
11.09.2025 |
+1.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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