Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) P-dist
CH0002788708 |
1,675.51
USD
30.06.2025 |
1,678.02
USD
30.06.2025 |
1,678.02
USD
30.06.2025 |
+13.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) Q-dist
CH0203274797 |
158.23
USD
30.06.2025 |
158.47
USD
30.06.2025 |
158.47
USD
30.06.2025 |
+14.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) (CHF hedged) P-dist
CH0186920168 |
133.64
CHF
30.06.2025 |
133.35
CHF
30.06.2025 |
133.35
CHF
30.06.2025 |
+7.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) (CHF hedged) Q-dist
CH0289835073 |
142.05
CHF
30.06.2025 |
141.74
CHF
30.06.2025 |
141.74
CHF
30.06.2025 |
+8.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) P-dist
CH0000966991 |
128.72
USD
30.06.2025 |
128.44
USD
30.06.2025 |
128.44
USD
30.06.2025 |
+9.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) Q-dist
CH0203271801 |
189.39
USD
30.06.2025 |
188.97
USD
30.06.2025 |
188.97
USD
30.06.2025 |
+10.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) P-dist
CH0002791702 |
912.53
EUR
30.06.2025 |
912.16
EUR
30.06.2025 |
912.16
EUR
30.06.2025 |
+4.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) Q-dist
CH0203271504 |
145.91
EUR
30.06.2025 |
145.85
EUR
30.06.2025 |
145.85
EUR
30.06.2025 |
+5.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) I-A1-dist
CH0334714893 |
229.95
USD
30.06.2025 |
230.29
USD
30.06.2025 |
230.29
USD
30.06.2025 |
+10.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) I-B-dist
CH0108527299 |
344.76
USD
30.06.2025 |
345.28
USD
30.06.2025 |
345.28
USD
30.06.2025 |
+11.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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