Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Government Index NSL (CHF hedged) I-X-acc
CH0044515267 |
911.78
CHF
11.09.2025 |
911.78
CHF
11.09.2025 |
911.78
CHF
11.09.2025 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Sustainable I-A-acc
CH0012966757 |
952.15
CHF
11.09.2025 |
952.15
CHF
11.09.2025 |
952.15
CHF
11.09.2025 |
-5.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Sustainable I-X-acc
CH0016631332 |
626.06
CHF
11.09.2025 |
626.06
CHF
11.09.2025 |
626.06
CHF
11.09.2025 |
-5.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds USD Inflation-linked Index NSL I-X-acc
CH0228562168 |
1,337.90
USD
11.09.2025 |
1,337.90
USD
11.09.2025 |
1,337.90
USD
11.09.2025 |
+7.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Canada Index NSL (CAD)I-X-acc
CH1216998299 |
1,594.14
CAD
11.09.2025 |
1,594.14
CAD
11.09.2025 |
1,594.14
CAD
11.09.2025 |
+20.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Canada Index NSL I-X-acc
CH0125122009 |
1,907.19
CHF
11.09.2025 |
1,907.19
CHF
11.09.2025 |
1,907.19
CHF
11.09.2025 |
+9.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Canada Index NSL I-X-dist
CH1466450645 |
1,018.08
CHF
11.09.2025 |
1,018.08
CHF
11.09.2025 |
1,018.08
CHF
11.09.2025 |
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-A-acc
CH0023760173 |
3,164.55
USD
11.09.2025 |
3,164.55
USD
11.09.2025 |
3,164.55
USD
11.09.2025 |
+21.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-B-acc
CH0023760447 |
3,561.40
USD
11.09.2025 |
3,561.40
USD
11.09.2025 |
3,561.40
USD
11.09.2025 |
+22.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-X-acc
CH0023760694 |
3,602.86
USD
11.09.2025 |
3,602.86
USD
11.09.2025 |
3,602.86
USD
11.09.2025 |
+22.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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