| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Bond Fund - Global (CHF) Q
CH0203279556 |
74.18
CHF
16.12.2025 |
74.14
CHF
16.12.2025 |
74.14
CHF
16.12.2025 |
-0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) I-A2-dist
CH0385856742 |
123.85
USD
17.12.2025 |
123.85
USD
17.12.2025 |
123.85
USD
17.12.2025 |
+31.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) P-dist
CH0002788708 |
1,920.18
USD
17.12.2025 |
1,920.18
USD
17.12.2025 |
1,920.18
USD
17.12.2025 |
+30.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) Q-dist
CH0203274797 |
182.00
USD
17.12.2025 |
182.00
USD
17.12.2025 |
182.00
USD
17.12.2025 |
+31.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) (CHF hedged) P-dist
CH0186920168 |
150.08
CHF
17.12.2025 |
149.70
CHF
17.12.2025 |
149.70
CHF
17.12.2025 |
+20.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) (CHF hedged) Q-dist
CH0289835073 |
160.59
CHF
17.12.2025 |
160.19
CHF
17.12.2025 |
160.19
CHF
17.12.2025 |
+22.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) P-dist
CH0000966991 |
147.78
USD
17.12.2025 |
147.41
USD
17.12.2025 |
147.41
USD
17.12.2025 |
+26.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) Q-dist
CH0203271801 |
218.69
USD
17.12.2025 |
218.14
USD
17.12.2025 |
218.14
USD
17.12.2025 |
+27.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) P-dist
CH0002791702 |
963.14
EUR
16.12.2025 |
962.85
EUR
16.12.2025 |
962.85
EUR
16.12.2025 |
+10.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) Q-dist
CH0203271504 |
154.73
EUR
16.12.2025 |
154.68
EUR
16.12.2025 |
154.68
EUR
16.12.2025 |
+11.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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