Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) QL-dist
CH0560899525 |
108.85
CHF
11.09.2025 |
108.95
CHF
11.09.2025 |
108.95
CHF
11.09.2025 |
+10.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) I-A1-acc
CH1391066524 |
99.42
CHF
11.09.2025 |
99.28
CHF
11.09.2025 |
99.28
CHF
11.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) I-B-acc
CH1391066540 |
99.58
CHF
11.09.2025 |
99.44
CHF
11.09.2025 |
99.44
CHF
11.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) P-acc
CH1391066516 |
99.12
CHF
11.09.2025 |
98.98
CHF
11.09.2025 |
98.98
CHF
11.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) P-dist
CH0004311335 |
917.44
CHF
11.09.2025 |
916.16
CHF
11.09.2025 |
916.16
CHF
11.09.2025 |
+10.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) Q-dist
CH0203271777 |
171.58
CHF
11.09.2025 |
171.34
CHF
11.09.2025 |
171.34
CHF
11.09.2025 |
+11.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) QL-dist
CH0502155606 |
122.91
CHF
11.09.2025 |
122.74
CHF
11.09.2025 |
122.74
CHF
11.09.2025 |
+11.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) U-X-acc
CH1391066532 |
10,076.49
CHF
11.09.2025 |
10,062.38
CHF
11.09.2025 |
10,062.38
CHF
11.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) U-X-dist
CH0431276150 |
13,075.14
CHF
11.09.2025 |
13,056.83
CHF
11.09.2025 |
13,056.83
CHF
11.09.2025 |
+12.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) I-A1-acc
CH1391066474 |
102.67
CHF
11.09.2025 |
102.73
CHF
11.09.2025 |
102.73
CHF
11.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |