Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BZ Fine Pharma
LU0695504364 |
250.97
CHF
24.09.2024 |
255.99
CHF
24.09.2024 |
245.95
CHF
24.09.2024 |
+14.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Balanced CHF A-ACC
LU1361805259 |
120.30
CHF
23.09.2024 |
120.30
CHF
23.09.2024 |
+6.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Balanced CHF B-Dist
LU1300552491 |
124.91
CHF
23.09.2024 |
124.91
CHF
23.09.2024 |
+6.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Emerging Markets Engagement A
LU0412997545 |
178.26
USD
19.09.2024 |
178.26
USD
19.09.2024 |
+3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Emerging Markets Engagement B
LU0412997628 |
202.68
USD
19.09.2024 |
202.68
USD
19.09.2024 |
+4.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Emerging Markets Engagement I
LU1881539768 |
83.90
USD
19.09.2024 |
83.90
USD
19.09.2024 |
+4.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Peace European Engagement A
LU0269642889 |
178.74
EUR
23.09.2024 |
178.74
EUR
23.09.2024 |
+7.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Peace European Engagement B
LU0412997206 |
205.63
EUR
23.09.2024 |
205.63
EUR
23.09.2024 |
+7.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Swiss Engagement A
LU1045226963 |
192.20
CHF
23.09.2024 |
192.20
CHF
23.09.2024 |
+7.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Swiss Engagement B
LU1045227185 |
223.67
CHF
23.09.2024 |
223.67
CHF
23.09.2024 |
+7.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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