Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM – EM Responsible Corporate Bond AHC
LU1668157891 |
87.15
CHF
09.10.2024 |
+2.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM – EM Responsible Corporate Bond AHC
LU1668157545 |
91.29
EUR
09.10.2024 |
+4.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM – EM Responsible Corporate Bond AHC
LU1668158436 |
97.17
GBP
07.05.2024 |
+0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM – EM Responsible Corporate Bond AHD
LU1668157628 |
87.47
EUR
09.10.2024 |
+2.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM – EM Responsible Corporate Bond IC
LU1668159244 |
114.54
USD
09.10.2024 |
+6.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM – EM Responsible Corporate Bond ID
LU1668159327 |
83.56
USD
09.10.2024 |
+1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM – EM Responsible Corporate Bond IHC
LU1668159756 |
92.49
CHF
09.10.2024 |
+3.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM – EM Responsible Corporate Bond IHC
LU1668159590 |
100.84
EUR
09.10.2024 |
+5.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM – EM Responsible Corporate Bond IHD
LU1668159673 |
83.71
EUR
09.10.2024 |
+2.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM – EM Responsible Corporate Bond RC
LU1668162461 |
103.80
USD
09.10.2024 |
+5.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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