Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - SNAM Japan Equity Responsible AHC
LU1861470141 |
157.22
GBP
10.10.2024 |
+14.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - SNAM Japan Equity Responsible AHC
LU1861469051 |
15.61
EUR
10.10.2024 |
+13.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - SNAM Japan Equity Responsible AHD
LU1861469135 |
14.83
EUR
10.10.2024 |
+13.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - SNAM Japan Equity Responsible IC
LU1861470497 |
1,854.00
JPY
10.10.2024 |
+12.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - SNAM Japan Equity Responsible ID
LU1861470810 |
99.08
EUR
26.04.2023 |
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UBAM - SNAM Japan Equity Responsible ID
LU1861470570 |
14,274.00
JPY
10.10.2024 |
+12.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - SNAM Japan Equity Responsible IHC
LU1861471545 |
1,369.85
SEK
13.12.2023 |
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UBAM - SNAM Japan Equity Responsible IHC
LU1861471115 |
150.45
CHF
10.10.2024 |
+12.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - SNAM Japan Equity Responsible IHC
LU1861470901 |
185.98
EUR
10.10.2024 |
+14.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - SNAM Japan Equity Responsible IHC
LU1861471388 |
200.92
USD
10.10.2024 |
+15.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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