Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return I-USD
LU1847646368 |
107.99
USD
21.02.2025 |
107.99
USD
21.02.2025 |
107.99
USD
21.02.2025 |
+0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return R-Prime EUR hedged
LU1847646798 |
98.67
EUR
21.02.2025 |
98.67
EUR
21.02.2025 |
98.67
EUR
21.02.2025 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return R-Prime USD
LU1847645980 |
110.13
USD
21.02.2025 |
110.13
USD
21.02.2025 |
110.13
USD
21.02.2025 |
+0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKB Aktien Schweiz ESG (CHF) A
CH1288621761 |
114.31
CHF
24.02.2025 |
+10.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKB Aktien Schweiz ESG (CHF) B
CH1288621779 |
115.60
CHF
24.02.2025 |
+10.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKB Aktien Schweiz ESG (CHF) G
CH1330766630 |
112.73
CHF
24.02.2025 |
+10.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKB Aktien Schweiz ESG (CHF) I
CH1288621787 |
116.46
CHF
24.02.2025 |
+10.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKB Aktien Schweiz ESG (CHF) N
CH1394716893 |
109.41
CHF
24.02.2025 |
+10.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKB Vermögensverwaltung - Aktien ESG (CHF) A
CH0308663308 |
159.78
CHF
21.02.2025 |
+6.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKB Vermögensverwaltung - Aktien ESG (CHF) G
CH0308663324 |
171.79
CHF
21.02.2025 |
+6.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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