Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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TRIGON - New Europe Fund A-USD
LU1687402476 |
252.99
USD
04.07.2025 |
252.99
USD
04.07.2025 |
252.99
USD
04.07.2025 |
+35.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIGON - New Europe Fund B-EUR
LU1687402633 |
223.35
EUR
04.07.2025 |
223.35
EUR
04.07.2025 |
223.35
EUR
04.07.2025 |
+20.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIGON - New Europe Fund C EUR
LU1687402807 |
134.58
EUR
04.07.2025 |
134.58
EUR
04.07.2025 |
134.58
EUR
04.07.2025 |
+20.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIGON - New Europe Fund C GBP
LU1687402989 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIGON - New Europe Fund D EUR
LU1687403102 |
50.43
EUR
04.07.2025 |
50.43
EUR
04.07.2025 |
50.43
EUR
04.07.2025 |
+20.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIGON - New Europe Fund E EUR
LU1687403367 |
76.95
EUR
04.07.2025 |
76.95
EUR
04.07.2025 |
76.95
EUR
04.07.2025 |
+19.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIGON - New Europe Fund F EUR
LU1839682207 |
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Trium ESG Emissions Impact Fund EUR-F-Ac
IE00BKDV3Y45 |
120.05
EUR
02.07.2025 |
-0.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Truststone Real Estate SICAV
CH0487961606 |
71.87
CHF
31.03.2025 |
-1.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tweedy, Browne Global High Dividend Value Fund D
LU0285922489 |
19.89
EUR
30.06.2025 |
+3.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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