Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bellevue Sustainable Healthcare I2
LU1819585701 |
149.11
CHF
08.01.2025 |
+1.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellevue Sustainable Healthcare I2
LU1819586188 |
184.13
EUR
08.01.2025 |
+1.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERGOS - Euro Credit A
CH0504176956 |
97.70
EUR
09.01.2025 |
-0.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERGOS - Euro Credit T
CH0504177004 |
101.06
EUR
09.01.2025 |
-0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERGOS – Alternative Credit Fund EUR Klasse
CH1154711605 |
1,077.19
EUR
29.11.2024 |
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BERGOS – Alternative Credit Fund USD Klasse
CH1154711589 |
1,138.27
USD
29.11.2024 |
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BGF Fixed Income Global Opportunities Fund D2 USD
LU0278469043 |
17.24
USD
10.01.2025 |
-0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGF Global Corporate Bond Fund D2 USD
LU0326960662 |
16.09
USD
10.01.2025 |
-0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGF Systematic Global Equity High Income Fund D2 USD
LU0368268602 |
24.71
USD
10.01.2025 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKB Anlagelösung - Ausgewogen (CHF) B
CH0282156667 |
125.73
CHF
09.01.2025 |
125.92
CHF
09.01.2025 |
125.92
CHF
09.01.2025 |
+0.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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