Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Systematic DLT Fund Class B USD
LI0448059167 |
178.26
USD
30.06.2025 |
-15.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systematic DLT Fund Class C USD
LI0448059191 |
127.20
USD
05.08.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systematic DLT Fund Class E CHF
LI0489845474 |
79.82
CHF
13.05.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systematic DLT Fund Class E EUR
LI0494766004 |
109.13
EUR
17.03.2025 |
-30.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systematic DLT Fund Class E USD
LI0489845466 |
122.85
USD
30.06.2025 |
-15.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systematic DLT Fund Class F USD
LI0489845482 |
99.45
USD
03.03.2025 |
-25.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syz AM (CH) - CHF Bonds A CHF
CH0182982790 |
95.11
CHF
02.07.2025 |
95.11
CHF
02.07.2025 |
-0.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syz AM (CH) - CHF Bonds ESG I1 CHF
CH0016216738 |
92.13
CHF
02.07.2025 |
92.13
CHF
02.07.2025 |
-0.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syz AM (CH) - CHF Bonds I1 CHF
CH0020950389 |
98.88
CHF
02.07.2025 |
98.88
CHF
02.07.2025 |
-0.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syz AM (CH) - CHF Bonds I2 CHF
CH0020950397 |
98.56
CHF
02.07.2025 |
98.56
CHF
02.07.2025 |
-0.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |