Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swiss Life REF (CH) ESG European Properties
CH0385415549 |
96.88
EUR
30.06.2025 |
+1.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties
CH0293784861 |
113.73
CHF
30.09.2024 |
128.40
CHF
21.07.2025 |
+3.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Physical Gold Plus Fund USD I
CH0560679588 |
1,781.61
USD
21.07.2025 |
+29.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Physical Gold Plus Fund USD R
CH0560679620 |
1,836.82
USD
21.07.2025 |
+28.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Physical Gold Plus Fund USD S
CH0560679703 |
1,960.50
USD
21.07.2025 |
+29.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Positive Fund-Physical Gold Ah1
CH1143998545 |
151.05
CHF
21.07.2025 |
151.05
CHF
21.07.2025 |
+24.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Positive Fund-Physical Gold B1
CH1137723222 |
159.39
CHF
21.07.2025 |
159.39
CHF
21.07.2025 |
+13.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Positive Fund-Physical Gold B2
CH1137723925 |
181.75
EUR
21.07.2025 |
181.75
EUR
21.07.2025 |
+14.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Positive Fund-Physical Gold B3
CH1137874280 |
183.34
USD
21.07.2025 |
183.34
USD
21.07.2025 |
+28.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Positive Fund-Physical Gold I3
CH1140317988 |
168.92
USD
21.07.2025 |
168.92
USD
21.07.2025 |
+28.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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