Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact EUR R Cap
LU2350031394 |
112.93
EUR
24.07.2025 |
-2.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact USD I Cap
LU2864338046 |
108.44
USD
24.07.2025 |
+11.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Equity USA EUR AM Cap
LU1681197478 |
23,335.35
EUR
24.07.2025 |
-5.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Equity USA F Cap
LU1897149479 |
210.34
USD
24.07.2025 |
+7.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Equity USA SF Cap
LU2872907055 |
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Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD I Cap
LU0832468986 |
465.67
USD
24.07.2025 |
+7.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD R Cap
LU1055220450 |
307.23
USD
24.07.2025 |
+6.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD S Cap
LU0832469521 |
50,291.51
USD
24.07.2025 |
+7.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Income Equity Euro Zone EUR AM Cap
LU2083923289 |
10,747.86
EUR
24.07.2025 |
+4.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Income Equity Euro Zone EUR S Cap
LU2083923107 |
10,838.41
EUR
24.07.2025 |
+4.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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