Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss Life ESG Mortgage Fund A1
CH1117101860 |
963.61
CHF
30.06.2025 |
963.61
CHF
30.06.2025 |
963.61
CHF
30.06.2025 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life ESG Mortgage Fund A3
CH1117101878 |
975.30
CHF
30.06.2025 |
975.30
CHF
30.06.2025 |
975.30
CHF
30.06.2025 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF hedged) A
CH0149177567 |
96.78
CHF
24.07.2025 |
96.78
CHF
24.07.2025 |
96.78
CHF
24.07.2025 |
-3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF hedged) I
CH0023989780 |
1,039.13
CHF
24.07.2025 |
1,039.13
CHF
24.07.2025 |
1,039.13
CHF
24.07.2025 |
-3.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A1
CH0111458680 |
108.09
CHF
24.07.2025 |
108.09
CHF
24.07.2025 |
108.09
CHF
24.07.2025 |
+1.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A2
CH0261124199 |
107.52
CHF
24.07.2025 |
107.52
CHF
24.07.2025 |
107.52
CHF
24.07.2025 |
+2.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs AM Cap
CH1448809439 |
100.11
CHF
24.07.2025 |
100.11
CHF
24.07.2025 |
100.11
CHF
24.07.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs I Dis
CH1233056055 |
107.69
CHF
24.07.2025 |
107.69
CHF
24.07.2025 |
107.69
CHF
24.07.2025 |
-0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs R Dis
CH0012162779 |
108.79
CHF
24.07.2025 |
108.79
CHF
24.07.2025 |
108.79
CHF
24.07.2025 |
-0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced I-A1
CH0578494434 |
110.06
CHF
24.07.2025 |
110.07
CHF
24.07.2025 |
110.07
CHF
24.07.2025 |
+6.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |