Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF) AM Cap
CH1328734525 |
104.80
CHF
16.09.2025 |
104.78
CHF
16.09.2025 |
104.78
CHF
16.09.2025 |
+2.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF) F Cap
CH0469808114 |
106.61
CHF
16.09.2025 |
106.59
CHF
16.09.2025 |
106.59
CHF
16.09.2025 |
+1.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities I-A1
CH1269116823 |
120.38
CHF
16.09.2025 |
120.40
CHF
16.09.2025 |
120.40
CHF
16.09.2025 |
+15.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities I-A2
CH1269116831 |
120.19
CHF
16.09.2025 |
120.21
CHF
16.09.2025 |
120.21
CHF
16.09.2025 |
+15.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities R-A3
CH1391871360 |
111.41
CHF
16.09.2025 |
111.43
CHF
16.09.2025 |
111.43
CHF
16.09.2025 |
+15.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M F
FR001400LFN8 |
107.12
EUR
16.09.2025 |
+2.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M I
FR0010899179 |
11,714.79
EUR
16.09.2025 |
+2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M P
FR0010914358 |
113.00
EUR
16.09.2025 |
+1.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M P2
FR001400OWY4 |
104.24
EUR
16.09.2025 |
+2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (F) Bond Global Inflation EUR P Cap
FR0010636399 |
635.99
EUR
16.09.2025 |
+1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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