Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Rothschild & Co Bond Fund EUR 1
CH0002783949 |
769.56
EUR
05.08.2025 |
769.56
EUR
05.08.2025 |
+1.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Bond Fund EUR 2
CH0110740732 |
773.09
EUR
05.08.2025 |
773.09
EUR
05.08.2025 |
+1.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Bond Fund EUR X
CH0520456168 |
777.14
EUR
05.08.2025 |
777.14
EUR
05.08.2025 |
+1.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Bond Fund USD 1
CH0002783964 |
795.85
USD
05.08.2025 |
795.85
USD
05.08.2025 |
+4.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Bond Fund USD 2
CH0110740807 |
795.16
USD
05.08.2025 |
795.16
USD
05.08.2025 |
+4.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Bond Fund USD X
CH0520456150 |
804.98
USD
05.08.2025 |
804.98
USD
05.08.2025 |
+5.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Gold Fund CHF Klasse 1
CH0567768327 |
163.85
CHF
05.08.2025 |
163.85
CHF
05.08.2025 |
+15.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Gold Fund CHF Klasse X
CH0567768335 |
164.83
CHF
05.08.2025 |
164.83
CHF
05.08.2025 |
+15.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Gold Fund EUR Klasse 1
CH0567768343 |
189.44
EUR
05.08.2025 |
189.44
EUR
05.08.2025 |
+16.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Gold Fund EUR Klasse X
CH0567768350 |
191.22
EUR
05.08.2025 |
191.22
EUR
05.08.2025 |
+16.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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