Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1741 CH Mid-Small-Cap-Index Active Plus - Klasse I
CH0048604141 |
369.90
CHF
26.09.2025 |
+4.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1741 CH Mid-Small-Cap-Index Active Plus - Klasse R
CH0360679754 |
105.32
CHF
26.09.2025 |
+4.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1956 Fund-Swiss Large Cap Passive A
CH1402491083 |
104.16
CHF
26.09.2025 |
104.16
CHF
26.09.2025 |
+6.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3V Invest Swiss Small & Mid Cap FCP A
LU0092739993 |
287.23
CHF
29.09.2025 |
+9.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3V Invest Swiss Small & Mid Cap FCP B
LU1702504785 |
114.56
CHF
29.09.2025 |
+9.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A&P Swiss & Global Opportunity Fund A
CH1330099818 |
105.08
CHF
26.09.2025 |
+6.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe I1 USD
CH1191771083 |
113.15
USD
26.09.2025 |
113.15
USD
26.09.2025 |
+8.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe R1 USD
CH1191771109 |
112.69
USD
26.09.2025 |
112.69
USD
26.09.2025 |
+8.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe I1 USD
CH1191771042 |
111.23
USD
26.09.2025 |
111.23
USD
26.09.2025 |
+6.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe R1 USD
CH1191771067 |
110.78
USD
26.09.2025 |
110.78
USD
26.09.2025 |
+6.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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