Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1741 CH Mid-Small-Cap-Index Active Plus - Klasse I
CH0048604141 |
374.11
CHF
25.06.2025 |
+5.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1741 CH Mid-Small-Cap-Index Active Plus - Klasse R
CH0360679754 |
106.62
CHF
25.06.2025 |
+5.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1956 Fund-Swiss Large Cap Passive A
CH1402491083 |
104.16
CHF
25.06.2025 |
104.16
CHF
25.06.2025 |
+5.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3V Invest Swiss Small & Mid Cap FCP A
LU0092739993 |
290.79
CHF
25.06.2025 |
+10.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3V Invest Swiss Small & Mid Cap FCP B
LU1702504785 |
115.83
CHF
25.06.2025 |
+10.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A&P Swiss & Global Opportunity Fund A
CH1330099818 |
104.77
CHF
25.06.2025 |
+5.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe I1 USD
CH1191771083 |
107.76
USD
20.06.2025 |
107.76
USD
20.06.2025 |
+3.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe R1 USD
CH1191771109 |
107.40
USD
20.06.2025 |
107.40
USD
20.06.2025 |
+3.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe I1 USD
CH1191771042 |
107.33
USD
20.06.2025 |
107.33
USD
20.06.2025 |
+2.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe R1 USD
CH1191771067 |
106.97
USD
20.06.2025 |
106.97
USD
20.06.2025 |
+2.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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