Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1741 CH Mid-Small-Cap-Index Active Plus - Klasse I
CH0048604141 |
389.67
CHF
07.08.2025 |
+9.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1741 CH Mid-Small-Cap-Index Active Plus - Klasse R
CH0360679754 |
111.05
CHF
07.08.2025 |
+10.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1956 Fund-Swiss Large Cap Passive A
CH1402491083 |
105.38
CHF
07.08.2025 |
105.38
CHF
07.08.2025 |
+6.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3V Invest Swiss Small & Mid Cap FCP A
LU0092739993 |
301.99
CHF
07.08.2025 |
+14.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3V Invest Swiss Small & Mid Cap FCP B
LU1702504785 |
120.36
CHF
07.08.2025 |
+15.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A&P Swiss & Global Opportunity Fund A
CH1330099818 |
106.49
CHF
07.08.2025 |
+7.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe I1 USD
CH1191771083 |
110.05
USD
31.07.2025 |
110.05
USD
31.07.2025 |
+5.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe R1 USD
CH1191771109 |
109.64
USD
31.07.2025 |
109.64
USD
31.07.2025 |
+5.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe I1 USD
CH1191771042 |
108.73
USD
31.07.2025 |
108.73
USD
31.07.2025 |
+4.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe R1 USD
CH1191771067 |
108.33
USD
31.07.2025 |
108.33
USD
31.07.2025 |
+4.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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