Fund Name | TER | Perf. Fee * | PTR | Max. Mgmt Fee * |
Ongoing Charges * |
SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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NEW CAPITAL FUND LUX - Swiss Franc Bonds Fund A CAP
LU0148516585 |
0.0101%
30.06.2023 |
0.55% | 1.12% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW CAPITAL FUND LUX - Swiss Franc Bonds Fund M CAP
LU1066143006 |
0.0064%
30.06.2023 |
0.25% | 0.78% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Alpha Fund CHF X Acc
IE00BD6P7J77 |
0.0047%
30.06.2023 |
0.00% | 0.46% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Alpha Fund EUR X Acc
IE00BD6P7F30 |
0.0047%
30.06.2023 |
0.00% | 0.46% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Alpha Fund EUR X Inc
IE00BYWMX791 |
0.0047%
30.06.2023 |
0.00% | 0.46% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Alpha Fund GBP Acc
IE00BD6P7318 |
0.012%
30.06.2023 |
0.75% | 1.20% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Alpha Fund GBP X Acc
IE00BD6P7649 |
0.0045%
30.06.2023 |
0.00% | 0.45% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Alpha Fund GBP X Inc
IE00BYWMX577 |
0.0045%
30.06.2023 |
0.00% | 0.45% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Alpha Fund USD I Acc
IE00BD6P7862 |
0.0116%
30.06.2023 |
0.70% | 1.16% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Alpha Fund USD O Inc
IE00BD6P7755 |
0.0171%
30.06.2023 |
1.25% | 1.71% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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