ACOLIN Fund Services AG

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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
CompAM FUND - SB Convex B Accu
LU1468873416
21.11.2024
CompAM FUND - SB Convex D Dist
LU1468873507
21.11.2024
CompAM FUND - SB Convex I Accu
LU1468873762
Q
21.11.2024
CompAM FUND - SB Convex M Accu
LU1468873689
Q
21.11.2024
CompAM FUND - SB Convex Q Accu
LU1468873846
21.11.2024
CompAM FUND - SB Equity D Dist
LU0620020429
21.11.2024
CompAM FUND - SB Equity I Accu
LU0620020007
Q
21.11.2024
CompAM FUND - SB Equity M Accu
LU0620020189
Q
21.11.2024
CompAM FUND - SB Equity Q Accu
LU1275426275
21.11.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG