UBS (CH) Equity Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 28.10.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) U-X
CH0431276150
Q
11'910.43 CHF
19.12.2024
11'888.99 CHF
19.12.2024
11'888.99 CHF
19.12.2024
-4.92%
UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) I-A1
CH0205552091
Q
180.00 CHF
19.12.2024
179.82 CHF
19.12.2024
179.82 CHF
19.12.2024
+10.28%
UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) I-X
CH0206574912
Q
174.95 CHF
19.12.2024
174.78 CHF
19.12.2024
174.78 CHF
19.12.2024
+10.95%
UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) P
CH0127276381
S
214.34 CHF
19.12.2024
214.13 CHF
19.12.2024
214.13 CHF
19.12.2024
+9.36%
UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) Q
CH0203270225
158.81 CHF
19.12.2024
158.65 CHF
19.12.2024
158.65 CHF
19.12.2024
+10.06%
UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) QL
CH0500707168
123.01 CHF
19.12.2024
122.89 CHF
19.12.2024
122.89 CHF
19.12.2024
+10.25%
UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) F
CH0521193604
Q
86.27 CHF
19.12.2024
86.35 CHF
19.12.2024
86.35 CHF
19.12.2024
+12.65%
UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) I-X
CH1139995422
Q
92.53 CHF
19.12.2024
92.61 CHF
19.12.2024
92.61 CHF
19.12.2024
+13.26%
UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) P
CH0017043958
S
18.74 CHF
19.12.2024
18.76 CHF
19.12.2024
18.76 CHF
19.12.2024
+11.60%
UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) Q
CH0199750289
103.59 CHF
19.12.2024
103.68 CHF
19.12.2024
103.68 CHF
19.12.2024
+12.30%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura