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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) P-acc
LU0629154393
21.07.2025 13.81
21.07.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU0499399060
21.07.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) F-acc
LU0949706013
Q
21.07.2025 1.72
21.07.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A1-acc
LU0396331836
Q
21.07.2025 22.43
21.07.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-acc
LU0396332131
Q
21.07.2025 21.40
21.07.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-dist
LU0396332057
Q
21.07.2025 0.00
21.07.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-acc
LU0396332305
Q
21.07.2025 28.15
21.07.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-dist
LU0396332214
Q
21.07.2025 0.00
21.07.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-acc
LU0396332727
Q
21.07.2025 18.20
21.07.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-dist
LU0396332644
Q
21.07.2025 0.00
21.07.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG