ISIN | LU2694994273 |
---|---|
Numero di valore | 129749666 |
Bloomberg Global ID | USTYIAD LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) I-A1-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'143.88 USD | 26.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'140.58 USD | 25.09.2024 |
Max 52 settimani * | 1'143.88 USD | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 996.17 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 1'143.88 USD | 26.09.2024 |
Issue Price * | 1'143.88 USD | 26.09.2024 |
Redemption Price * | 1'143.88 USD | 26.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 824'193'220 | |
Attivo della classe *** | 11'310 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.09% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +8.66% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
1 mese | +1.24% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mesi | +4.17% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mesi | +5.56% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 anno | +14.70% |
07.11.2023 - 26.09.2024
07.11.2023 26.09.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 13.06% | |
---|---|---|
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 12.90% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 10.16% | |
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 6.72% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 6.50% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$USDIA1acc | 5.70% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc | 4.31% | |
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | 3.73% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 3.40% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 3.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.96% |
---|---|
Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.68% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |